RAGILIA CONSULTING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DRAGOŞ VODĂ, 35, 20744, 2, parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 809.264 RON | 830.047 RON | 796.140 RON | 9.288 RON | 33.907 RON | 2.124.381 RON | 1.491.438 RON | 632.943 RON | 1.062.114 RON | 1.011.818 RON | 0 RON | 551.186 RON | 50.450 RON | 1 RON | 2 |
| 2025 | 1.200.101 RON | 1.203.227 RON | 962.227 RON | 208.514 RON | 241.000 RON | 2.267.243 RON | 1.437.397 RON | 829.846 RON | 1.270.628 RON | 946.166 RON | 0 RON | 787.672 RON | 50.450 RON | 1 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 809,3 K RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 830,0 K RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 796,1 K RON | 962,2 K RON |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 208,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 240 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,01 M RON | 2,12 M RON | 47,6% |
| 2025 | 946,2 K RON | 2,27 M RON | 41,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 809,3 K RON | 1,20 M RON | ▲ 48,3% |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 208,5 K RON | ▲ 2.145,0% |
| Total active | 2,12 M RON | 2,27 M RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 1,06 M RON | 1,27 M RON | ▲ 19,6% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 946,2 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,88 | ▲ 40,2% |
| Marjă netă (%) | 1,15 | 17,37 | ▲ 1.410,4% |
| Scor bonitate | 55 | 83 | ▲ 50,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (208,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.