MAGNESIUM DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 39762720
J2018011810400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39762720
Cod înmatriculare
J2018011810400
EUID
ROONRC.J2018011810400
Data înmatriculării
2018-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PODGORIA, 11A, 1, BIROUL NR 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PODGORIA
Număr:
11A
Completare adresă:
BIROUL NR 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.789 RON | 1.789 RON | 11.626 RON | −9.891 RON | −9.837 RON | 6.800 RON | 0 RON | 6.800 RON | −9.691 RON | 16.491 RON | 5.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.486 RON | 40.486 RON | 39.195 RON | 68 RON | 1.291 RON | 6.495 RON | 0 RON | 6.495 RON | −9.623 RON | 16.378 RON | 723 RON | 482 RON | 0 RON | 260 RON | 0 |
| 2023 | 49.335 RON | 49.335 RON | 49.628 RON | −293 RON | −293 RON | 6.115 RON | 0 RON | 6.115 RON | −9.916 RON | 16.088 RON | 0 RON | 1.298 RON | 0 RON | 57 RON | 0 |
| 2024 | 12.374 RON | 12.374 RON | 27.153 RON | −14.779 RON | −14.779 RON | 2.864 RON | 0 RON | 2.864 RON | −24.694 RON | 27.558 RON | 171 RON | 1.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 13.800 RON | 13.815 RON | 64.883 RON | −51.068 RON | −51.068 RON | 2.196 RON | 0 RON | 2.196 RON | −75.762 RON | 78.266 RON | 0 RON | 1.425 RON | 0 RON | 308 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMESCU CĂTĂLINA DORICA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−75.762 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.068 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3564% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,8 K RON
Rezultat Net 2025
−51,1 K RON
Total Active 2025
2,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,8 K RON | 40,5 K RON | 49,3 K RON | 12,4 K RON | 13,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1,8 K RON | 40,5 K RON | 49,3 K RON | 12,4 K RON | 13,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 11,6 K RON | 39,2 K RON | 49,6 K RON | 27,2 K RON | 64,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −9,9 K RON | 68 RON | −293 RON | −14,8 K RON | −51,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−75.762 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar771 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,68 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-370,1%
Marjă netă
-370,1%
ROA
-2.325,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 16,5 K RON | 6,8 K RON | 242,5% |
| 2022 | 16,4 K RON | 6,5 K RON | 252,2% |
| 2023 | 16,1 K RON | 6,1 K RON | 263,1% |
| 2024 | 27,6 K RON | 2,9 K RON | 962,2% |
| 2025 | 78,3 K RON | 2,2 K RON | 3.564,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,8 K RON | 40,5 K RON | 49,3 K RON | 12,4 K RON | 13,8 K RON | ▲ 11,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −9,9 K RON | 68 RON | −293 RON | −14,8 K RON | −51,1 K RON | ▼ 245,5% |
| Total active | 0 RON | 0 RON | 6,8 K RON | 6,5 K RON | 6,1 K RON | 2,9 K RON | 2,2 K RON | ▼ 23,3% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 0 RON | −9,7 K RON | −9,6 K RON | −9,9 K RON | −24,7 K RON | −75,8 K RON | ▼ 206,8% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 16,5 K RON | 16,4 K RON | 16,1 K RON | 27,6 K RON | 78,3 K RON | ▲ 184,0% |
| Lichiditate curentă | – | – | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,10 | 0,03 | ▼ 73,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | -552,88 | 0,17 | -0,59 | -119,44 | -370,06 | ▼ 209,8% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 12 | 40 | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3564% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.