MADISON COFFEE S.R.L.
CUI: 39732460
J2018011465406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39732460
Cod înmatriculare
J2018011465406
EUID
ROONRC.J2018011465406
Data înmatriculării
2018-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEORGE CĂLINESCU, 50, 1, CORP C2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GEORGE CĂLINESCU
Număr:
50
Completare adresă:
CORP C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.875.928 RON | 2.608.849 RON | 2.013.948 RON | 539.286 RON | 594.901 RON | 581.752 RON | 199.162 RON | 382.590 RON | 539.526 RON | 42.226 RON | 81.955 RON | 180.777 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 2.136.598 RON | 3.172.678 RON | 2.373.557 RON | 680.212 RON | 799.121 RON | 755.367 RON | 188.263 RON | 567.104 RON | 679.997 RON | 75.370 RON | 139.146 RON | 259.437 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
FLORESCU MADELEINE-LAUREN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
POTOLEA RADU CONSTANTIN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,14 M RON
Rezultat Net 2025
680,2 K RON
Total Active 2025
755,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,88 M RON | 2,14 M RON |
| Venituri totale | 2,61 M RON | 3,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,01 M RON | 2,37 M RON |
| Rezultat net | 539,3 K RON | 680,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate188,3 K RON (24.9%)
Active circulante567,1 K RON (75.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139,1 K RON
Creanțe259,4 K RON
Numerar168,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,36 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,24 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,4%
Marjă netă
31,8%
ROA
90,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 42,2 K RON | 581,8 K RON | 7,3% |
| 2025 | 75,4 K RON | 755,4 K RON | 10,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,88 M RON | 2,14 M RON | ▲ 13,9% |
| Rezultat net | 539,3 K RON | 680,2 K RON | ▲ 26,1% |
| Total active | 581,8 K RON | 755,4 K RON | ▲ 29,8% |
| Capitaluri proprii | 539,5 K RON | 680,0 K RON | ▲ 26,0% |
| Datorii totale | 42,2 K RON | 75,4 K RON | ▲ 78,5% |
| Lichiditate curentă | 9,06 | 7,52 | ▼ 17,0% |
| Marjă netă (%) | 28,75 | 31,84 | ▲ 10,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (680,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,40 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.