THE FUTURE IS COLLABORATIVE S.R.L.
CUI: 39665387
J2018010639408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39665387
Cod înmatriculare
J2018010639408
EUID
ROONRC.J2018010639408
Data înmatriculării
2018-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VICTORIEI, 190, 2, 6, 10097, 1, (INTRAREA DR. IOAN TOMA TOMESCU NR. 2 SI 4), CORP C
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
190
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
10097
Completare adresă:
(INTRAREA DR. IOAN TOMA TOMESCU NR. 2 SI 4), CORP C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.425 RON | 21.625 RON | 9.044 RON | 11.932 RON | 12.581 RON | 5.885 RON | 0 RON | 5.885 RON | 2.588 RON | 3.297 RON | 3.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.406 RON | 2.406 RON | 5.797 RON | −3.463 RON | −3.391 RON | 1.856 RON | 0 RON | 1.856 RON | −875 RON | 2.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 420 RON | −420 RON | −420 RON | 561 RON | 0 RON | 561 RON | −1.295 RON | 1.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.295 RON | 1.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.295 RON | 1.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 154.664 RON | 154.665 RON | 56.276 RON | 81.096 RON | 98.389 RON | 92.388 RON | 3.600 RON | 88.788 RON | 79.801 RON | 12.587 RON | 0 RON | 28.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 371.541 RON | 371.541 RON | 419.196 RON | −47.655 RON | −47.655 RON | 235.764 RON | 187.831 RON | 47.933 RON | 32.146 RON | 203.618 RON | 0 RON | 47.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
KAI1ZEN CONSULTING SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
BARTHA ERIC
reprezentant administrator persoana juridica
LOC. MEYRIN, Elveţia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.655 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
371,5 K RON
Rezultat Net 2025
−47,7 K RON
Total Active 2025
235,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 2,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 154,7 K RON | 371,5 K RON |
| Venituri totale | 21,6 K RON | 2,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 154,7 K RON | 371,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 5,8 K RON | 420 RON | 0 RON | 0 RON | 56,3 K RON | 419,2 K RON |
| Rezultat net | 11,9 K RON | −3,5 K RON | −420 RON | 0 RON | 0 RON | 81,1 K RON | −47,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 272,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate187,8 K RON (79.7%)
Active circulante47,9 K RON (20.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,75 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,3 K RON | 5,9 K RON | 56,0% |
| 2020 | 2,7 K RON | 1,9 K RON | 147,1% |
| 2021 | 1,9 K RON | 561 RON | 330,8% |
| 2022 | 1,3 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 1,3 K RON | 0 RON | – |
| 2024 | 12,6 K RON | 92,4 K RON | 13,6% |
| 2025 | 203,6 K RON | 235,8 K RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 2,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 154,7 K RON | 371,5 K RON | ▲ 140,2% |
| Rezultat net | 11,9 K RON | −3,5 K RON | −420 RON | 0 RON | 0 RON | 81,1 K RON | −47,7 K RON | ▼ 158,8% |
| Total active | 5,9 K RON | 1,9 K RON | 561 RON | 0 RON | 0 RON | 92,4 K RON | 235,8 K RON | ▲ 155,2% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | −875 RON | −1,3 K RON | −1,3 K RON | −1,3 K RON | 79,8 K RON | 32,1 K RON | ▼ 59,7% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 2,7 K RON | 1,9 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 12,6 K RON | 203,6 K RON | ▲ 1.517,7% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 0,68 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 7,05 | 0,24 | ▼ 96,7% |
| Marjă netă (%) | 58,42 | -143,93 | – | – | – | 52,43 | -12,83 | ▼ 124,5% |
| Scor bonitate | 77 | 17 | 22 | 25 | 33 | 95 | 32 | ▼ 66,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.