INTERCARDIOCLINIQUE S.R.L.
CUI: 39618148
J2018010014405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39618148
Cod înmatriculare
J2018010014405
EUID
ROONRC.J2018010014405
Data înmatriculării
2018-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GHEORGHE ŢIŢEICA, 144-146, , 1, , 51759, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GHEORGHE ŢIŢEICA
Număr:
144-146
Bloc:
Etaj:
1
Apartament:
Cod poștal:
51759
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 861.856 RON | 861.856 RON | 621.244 RON | 231.993 RON | 240.612 RON | 204.482 RON | 162.146 RON | 42.336 RON | 73.048 RON | 131.434 RON | 0 RON | 5.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 917.998 RON | 922.666 RON | 728.889 RON | 186.485 RON | 193.777 RON | 355.371 RON | 186.373 RON | 168.998 RON | 204.813 RON | 150.558 RON | 0 RON | 1.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.223.671 RON | 1.223.672 RON | 1.000.248 RON | 211.186 RON | 223.424 RON | 432.953 RON | 328.332 RON | 104.621 RON | 211.499 RON | 223.254 RON | 0 RON | 24.539 RON | 0 RON | 1.800 RON | 2 |
| 2022 | 1.661.587 RON | 1.661.587 RON | 1.441.220 RON | 204.451 RON | 220.367 RON | 726.125 RON | 309.060 RON | 417.065 RON | 415.950 RON | 310.175 RON | 0 RON | 86.587 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.597.965 RON | 2.600.172 RON | 3.066.506 RON | −491.276 RON | −466.334 RON | 668.009 RON | 514.817 RON | 153.192 RON | −490.996 RON | 1.159.005 RON | 0 RON | 124.496 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 5.636.500 RON | 5.636.516 RON | 5.838.504 RON | −201.988 RON | −201.988 RON | 1.565.054 RON | 625.251 RON | 939.803 RON | −692.984 RON | 2.258.038 RON | 0 RON | 607.735 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 11.252.903 RON | 11.252.948 RON | 10.971.721 RON | 155.835 RON | 281.227 RON | 3.365.228 RON | 1.501.154 RON | 1.864.074 RON | −537.149 RON | 3.902.377 RON | 0 RON | 1.651.930 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
DARDARI MOHAMED
administrator
ALEP, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−537.149 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,25 M RON
Rezultat Net 2025
155,8 K RON
Total Active 2025
3,37 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 861,9 K RON | 918,0 K RON | 1,22 M RON | 1,66 M RON | 2,60 M RON | 5,64 M RON | 11,25 M RON |
| Venituri totale | 861,9 K RON | 922,7 K RON | 1,22 M RON | 1,66 M RON | 2,60 M RON | 5,64 M RON | 11,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 621,2 K RON | 728,9 K RON | 1,00 M RON | 1,44 M RON | 3,07 M RON | 5,84 M RON | 10,97 M RON |
| Rezultat net | 232,0 K RON | 186,5 K RON | 211,2 K RON | 204,5 K RON | −491,3 K RON | −202,0 K RON | 155,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−537.149 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,50 M RON (44.6%)
Active circulante1,86 M RON (55.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,65 M RON
Numerar212,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,81 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,4%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,4 K RON | 204,5 K RON | 64,3% |
| 2020 | 150,6 K RON | 355,4 K RON | 42,4% |
| 2021 | 223,3 K RON | 433,0 K RON | 51,6% |
| 2022 | 310,2 K RON | 726,1 K RON | 42,7% |
| 2023 | 1,16 M RON | 668,0 K RON | 173,5% |
| 2024 | 2,26 M RON | 1,57 M RON | 144,3% |
| 2025 | 3,90 M RON | 3,37 M RON | 116,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 861,9 K RON | 918,0 K RON | 1,22 M RON | 1,66 M RON | 2,60 M RON | 5,64 M RON | 11,25 M RON | ▲ 99,6% |
| Rezultat net | 232,0 K RON | 186,5 K RON | 211,2 K RON | 204,5 K RON | −491,3 K RON | −202,0 K RON | 155,8 K RON | ▲ 177,2% |
| Total active | 204,5 K RON | 355,4 K RON | 433,0 K RON | 726,1 K RON | 668,0 K RON | 1,57 M RON | 3,37 M RON | ▲ 115,0% |
| Capitaluri proprii | 73,0 K RON | 204,8 K RON | 211,5 K RON | 416,0 K RON | −491,0 K RON | −693,0 K RON | −537,1 K RON | ▲ 22,5% |
| Datorii totale | 131,4 K RON | 150,6 K RON | 223,3 K RON | 310,2 K RON | 1,16 M RON | 2,26 M RON | 3,90 M RON | ▲ 72,8% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 1,12 | 0,47 | 1,34 | 0,13 | 0,42 | 0,48 | ▲ 14,8% |
| Marjă netă (%) | 26,92 | 20,31 | 17,26 | 12,30 | -18,91 | -3,58 | 1,38 | ▲ 138,5% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 68 | 85 | 19 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (155,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.