COURIER MANAGER SOFTWARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TELIŢA, 15, 120, 3, 2, 40, 51883, 5, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.787.493 RON | 1.789.463 RON | 1.111.670 RON | 625.241 RON | 677.793 RON | 1.970.574 RON | 1.414.286 RON | 556.288 RON | 625.481 RON | 1.347.035 RON | 0 RON | 428.939 RON | 0 RON | 1.942 RON | 1 |
| 2025 | 2.632.504 RON | 2.670.492 RON | 1.328.285 RON | 1.129.641 RON | 1.342.207 RON | 3.033.296 RON | 1.542.401 RON | 1.490.895 RON | 1.129.881 RON | 1.912.512 RON | 0 RON | 1.181.447 RON | 0 RON | 9.097 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,79 M RON | 2,63 M RON |
| Venituri totale | 1,79 M RON | 2,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 1,33 M RON |
| Rezultat net | 625,2 K RON | 1,13 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,23 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,35 M RON | 1,97 M RON | 68,4% |
| 2025 | 1,91 M RON | 3,03 M RON | 63,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,79 M RON | 2,63 M RON | ▲ 47,3% |
| Rezultat net | 625,2 K RON | 1,13 M RON | ▲ 80,7% |
| Total active | 1,97 M RON | 3,03 M RON | ▲ 53,9% |
| Capitaluri proprii | 625,5 K RON | 1,13 M RON | ▲ 80,6% |
| Datorii totale | 1,35 M RON | 1,91 M RON | ▲ 42,0% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,78 | ▲ 88,7% |
| Marjă netă (%) | 34,98 | 42,91 | ▲ 22,7% |
| Scor bonitate | 60 | 78 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,13 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.