CLEANING STATION S.R.L.
CUI: 39575373
J2018009535401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39575373
Cod înmatriculare
J2018009535401
EUID
ROONRC.J2018009535401
Data înmatriculării
2018-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SG.MAJ. VASILE TOPLICEANU, 14, P39, 2, 5, 44, 51762, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SG.MAJ. VASILE TOPLICEANU
Număr:
14
Bloc:
P39
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
44
Cod poștal:
51762
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.592 RON | 298.592 RON | 40.290 RON | 255.317 RON | 258.302 RON | 413.427 RON | 187 RON | 413.240 RON | 387.187 RON | 26.240 RON | 0 RON | 385.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 124.501 RON | 124.501 RON | 47.217 RON | 76.142 RON | 77.284 RON | 494.497 RON | 187 RON | 494.310 RON | 463.329 RON | 26.923 RON | 0 RON | 445.872 RON | 4.245 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 168.060 RON | 172.305 RON | 82.596 RON | 88.197 RON | 89.709 RON | 579.003 RON | 187 RON | 578.816 RON | 551.526 RON | 27.477 RON | 0 RON | 571.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 206.343 RON | 206.343 RON | 135.572 RON | 68.749 RON | 70.771 RON | 98.852 RON | 69.022 RON | 29.830 RON | 68.989 RON | 29.863 RON | 0 RON | 17.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 206.949 RON | 207.063 RON | 153.567 RON | 51.674 RON | 53.496 RON | 158.436 RON | 54.004 RON | 104.432 RON | 120.663 RON | 37.773 RON | 0 RON | 69.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 207.917 RON | 207.917 RON | 133.663 RON | 72.217 RON | 74.254 RON | 146.156 RON | 38.985 RON | 107.171 RON | 124.131 RON | 22.025 RON | 0 RON | 17.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 232.063 RON | 254.663 RON | 168.811 RON | 83.357 RON | 85.852 RON | 102.456 RON | 23.966 RON | 78.490 RON | 240 RON | 102.216 RON | 0 RON | 79 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEŢU GABRIELA
administrator
Comuna Olteni, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
232,1 K RON
Rezultat Net 2025
83,4 K RON
Total Active 2025
102,5 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,6 K RON | 124,5 K RON | 168,1 K RON | 206,3 K RON | 206,9 K RON | 207,9 K RON | 232,1 K RON |
| Venituri totale | 298,6 K RON | 124,5 K RON | 172,3 K RON | 206,3 K RON | 207,1 K RON | 207,9 K RON | 254,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,3 K RON | 47,2 K RON | 82,6 K RON | 135,6 K RON | 153,6 K RON | 133,7 K RON | 168,8 K RON |
| Rezultat net | 255,3 K RON | 76,1 K RON | 88,2 K RON | 68,7 K RON | 51,7 K RON | 72,2 K RON | 83,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 207,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,0 K RON (23.4%)
Active circulante78,5 K RON (76.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79 RON
Numerar48,4 K RON
Alte active circulante30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.937,51 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,0%
Marjă netă
35,9%
ROA
81,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,2 K RON | 413,4 K RON | 6,4% |
| 2020 | 26,9 K RON | 494,5 K RON | 5,4% |
| 2021 | 27,5 K RON | 579,0 K RON | 4,8% |
| 2022 | 29,9 K RON | 98,9 K RON | 30,2% |
| 2023 | 37,8 K RON | 158,4 K RON | 23,8% |
| 2024 | 22,0 K RON | 146,2 K RON | 15,1% |
| 2025 | 102,2 K RON | 102,5 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,6 K RON | 124,5 K RON | 168,1 K RON | 206,3 K RON | 206,9 K RON | 207,9 K RON | 232,1 K RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | 255,3 K RON | 76,1 K RON | 88,2 K RON | 68,7 K RON | 51,7 K RON | 72,2 K RON | 83,4 K RON | ▲ 15,4% |
| Total active | 413,4 K RON | 494,5 K RON | 579,0 K RON | 98,9 K RON | 158,4 K RON | 146,2 K RON | 102,5 K RON | ▼ 29,9% |
| Capitaluri proprii | 387,2 K RON | 463,3 K RON | 551,5 K RON | 69,0 K RON | 120,7 K RON | 124,1 K RON | 240 RON | ▼ 99,8% |
| Datorii totale | 26,2 K RON | 26,9 K RON | 27,5 K RON | 29,9 K RON | 37,8 K RON | 22,0 K RON | 102,2 K RON | ▲ 364,1% |
| Lichiditate curentă | 15,75 | 18,36 | 21,07 | 1,00 | 2,76 | 4,87 | 0,77 | ▼ 84,2% |
| Marjă netă (%) | 85,51 | 61,16 | 52,48 | 33,32 | 24,97 | 34,73 | 35,92 | ▲ 3,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 70 | 87 | 95 | 61 | ▼ 35,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.