DELMAR PROPERTIES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 112, 3, 1, Biroul 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 469.195 RON | 468.452 RON | 422.445 RON | 36.486 RON | 46.007 RON | 610.056 RON | 251.450 RON | 358.606 RON | 410.261 RON | 276.779 RON | 0 RON | 345.852 RON | 0 RON | 76.984 RON | 1 |
| 2025 | 459.648 RON | 459.936 RON | 383.031 RON | 63.110 RON | 76.905 RON | 837.429 RON | 641.041 RON | 196.388 RON | 473.371 RON | 364.058 RON | 0 RON | 186.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,2 K RON | 459,6 K RON |
| Venituri totale | 468,5 K RON | 459,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 422,4 K RON | 383,0 K RON |
| Rezultat net | 36,5 K RON | 63,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 450,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,47 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 276,8 K RON | 610,1 K RON | 45,4% |
| 2025 | 364,1 K RON | 837,4 K RON | 43,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,2 K RON | 459,6 K RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 36,5 K RON | 63,1 K RON | ▲ 73,0% |
| Total active | 610,1 K RON | 837,4 K RON | ▲ 37,3% |
| Capitaluri proprii | 410,3 K RON | 473,4 K RON | ▲ 15,4% |
| Datorii totale | 276,8 K RON | 364,1 K RON | ▲ 31,5% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 0,54 | ▼ 58,4% |
| Marjă netă (%) | 7,78 | 13,73 | ▲ 76,5% |
| Scor bonitate | 72 | 70 | ▼ 2,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.