MCS ASSETS S.R.L.
CUI: 39557725
J2018009327400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39557725
Cod înmatriculare
J2018009327400
EUID
ROONRC.J2018009327400
Data înmatriculării
2018-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MIRCEA VULCĂNESCU, 60, 10822, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MIRCEA VULCĂNESCU
Număr:
60
Cod poștal:
10822
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.977.341 RON | 1.977.341 RON | 233.691 RON | 1.723.876 RON | 1.743.650 RON | 2.684.872 RON | 1.181.474 RON | 1.503.398 RON | 1.685.284 RON | 999.588 RON | 5.061 RON | 1.317.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.668.175 RON | 2.702.262 RON | 381.923 RON | 2.298.440 RON | 2.320.339 RON | 2.387.890 RON | 1.023.763 RON | 1.364.127 RON | 2.299.640 RON | 88.250 RON | 0 RON | 594.513 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.192.783 RON | 4.816.685 RON | 507.049 RON | 4.266.361 RON | 4.309.636 RON | 4.976.523 RON | 1.345.868 RON | 3.630.655 RON | 4.267.561 RON | 708.962 RON | 720 RON | 330.861 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 719.084 RON | 5.315.809 RON | 645.255 RON | 4.621.929 RON | 4.670.554 RON | 6.517.802 RON | 1.552.526 RON | 4.965.276 RON | 4.623.129 RON | 1.894.673 RON | 8.383 RON | 4.759.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 851.876 RON | 1.601.553 RON | 503.447 RON | 1.089.773 RON | 1.098.106 RON | 2.023.080 RON | 1.700.388 RON | 322.692 RON | 1.106.697 RON | 916.383 RON | 19.476 RON | 279.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 753.511 RON | 2.511.266 RON | 537.235 RON | 1.901.277 RON | 1.974.031 RON | 2.082.703 RON | 1.461.259 RON | 621.444 RON | 1.902.478 RON | 180.225 RON | 19.476 RON | 273.694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 713.724 RON | 713.724 RON | 424.070 RON | 239.771 RON | 289.654 RON | 2.611.844 RON | 1.434.335 RON | 1.177.509 RON | 240.972 RON | 2.370.872 RON | 19.476 RON | 595.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE GEORGIANA ADINA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
713,7 K RON
Rezultat Net 2025
239,8 K RON
Total Active 2025
2,61 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,98 M RON | 2,67 M RON | 1,19 M RON | 719,1 K RON | 851,9 K RON | 753,5 K RON | 713,7 K RON |
| Venituri totale | 1,98 M RON | 2,70 M RON | 4,82 M RON | 5,32 M RON | 1,60 M RON | 2,51 M RON | 713,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 233,7 K RON | 381,9 K RON | 507,0 K RON | 645,3 K RON | 503,4 K RON | 537,2 K RON | 424,1 K RON |
| Rezultat net | 1,72 M RON | 2,30 M RON | 4,27 M RON | 4,62 M RON | 1,09 M RON | 1,90 M RON | 239,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 130,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,43 M RON (54.9%)
Active circulante1,18 M RON (45.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,5 K RON
Creanțe595,2 K RON
Numerar562,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,65 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,20 |
| Durata încasare (zile) | 304 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,6%
Marjă netă
33,6%
ROA
9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 999,6 K RON | 2,68 M RON | 37,2% |
| 2020 | 88,3 K RON | 2,39 M RON | 3,7% |
| 2021 | 709,0 K RON | 4,98 M RON | 14,3% |
| 2022 | 1,89 M RON | 6,52 M RON | 29,1% |
| 2023 | 916,4 K RON | 2,02 M RON | 45,3% |
| 2024 | 180,2 K RON | 2,08 M RON | 8,7% |
| 2025 | 2,37 M RON | 2,61 M RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,98 M RON | 2,67 M RON | 1,19 M RON | 719,1 K RON | 851,9 K RON | 753,5 K RON | 713,7 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 1,72 M RON | 2,30 M RON | 4,27 M RON | 4,62 M RON | 1,09 M RON | 1,90 M RON | 239,8 K RON | ▼ 87,4% |
| Total active | 2,68 M RON | 2,39 M RON | 4,98 M RON | 6,52 M RON | 2,02 M RON | 2,08 M RON | 2,61 M RON | ▲ 25,4% |
| Capitaluri proprii | 1,69 M RON | 2,30 M RON | 4,27 M RON | 4,62 M RON | 1,11 M RON | 1,90 M RON | 241,0 K RON | ▼ 87,3% |
| Datorii totale | 999,6 K RON | 88,3 K RON | 709,0 K RON | 1,89 M RON | 916,4 K RON | 180,2 K RON | 2,37 M RON | ▲ 1.215,5% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 15,46 | 5,12 | 2,62 | 0,35 | 3,45 | 0,50 | ▼ 85,6% |
| Marjă netă (%) | 87,18 | 86,14 | 357,68 | 642,75 | 127,93 | 252,32 | 33,59 | ▼ 86,7% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 87 | 87 | 65 | 95 | 41 | ▼ 56,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (239,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.