MONTAJE TERMOPANE S.R.L.
CUI: 39528967
J2018008939408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39528967
Cod înmatriculare
J2018008939408
EUID
ROONRC.J2018008939408
Data înmatriculării
2018-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, RĂMĂŞAGULUI, 3, 40805, 4, CAM. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
RĂMĂŞAGULUI
Număr:
3
Cod poștal:
40805
Completare adresă:
CAM. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 196.532 RON | 196.532 RON | 192.226 RON | 2.341 RON | 4.306 RON | 60.531 RON | 205 RON | 60.326 RON | 51.992 RON | 8.539 RON | 4.327 RON | 3.047 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 292.010 RON | 292.010 RON | 219.937 RON | 69.366 RON | 72.073 RON | 128.651 RON | 205 RON | 128.446 RON | 121.393 RON | 7.258 RON | 9.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 169.419 RON | 169.419 RON | 129.306 RON | 36.300 RON | 40.113 RON | 158.946 RON | 205 RON | 158.741 RON | 157.692 RON | 1.254 RON | 0 RON | −1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 80.011 RON | 80.011 RON | 62.524 RON | 15.086 RON | 17.487 RON | 173.901 RON | 205 RON | 173.696 RON | 172.778 RON | 1.123 RON | 0 RON | 101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 133.262 RON | 133.766 RON | 136.707 RON | −3.653 RON | −2.941 RON | 139.125 RON | 3.413 RON | 135.712 RON | 139.125 RON | 0 RON | 85.503 RON | 38 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 151.334 RON | 151.335 RON | 137.954 RON | 11.316 RON | 13.381 RON | 132.682 RON | 2.600 RON | 130.082 RON | 131.963 RON | 719 RON | 93.791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 320.672 RON | 320.672 RON | 283.066 RON | 31.966 RON | 37.606 RON | 96.136 RON | 5.234 RON | 90.902 RON | 92.006 RON | 4.130 RON | 57.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ OVIDIU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
320,7 K RON
Rezultat Net 2025
32,0 K RON
Total Active 2025
96,1 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,5 K RON | 292,0 K RON | 169,4 K RON | 80,0 K RON | 133,3 K RON | 151,3 K RON | 320,7 K RON |
| Venituri totale | 196,5 K RON | 292,0 K RON | 169,4 K RON | 80,0 K RON | 133,8 K RON | 151,3 K RON | 320,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,2 K RON | 219,9 K RON | 129,3 K RON | 62,5 K RON | 136,7 K RON | 138,0 K RON | 283,1 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 69,4 K RON | 36,3 K RON | 15,1 K RON | −3,7 K RON | 11,3 K RON | 32,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 199,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 23,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (5.4%)
Active circulante90,9 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,4 K RON
Numerar33,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,59 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
10,0%
ROA
33,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,5 K RON | 60,5 K RON | 14,1% |
| 2020 | 7,3 K RON | 128,7 K RON | 5,6% |
| 2021 | 1,3 K RON | 158,9 K RON | 0,8% |
| 2022 | 1,1 K RON | 173,9 K RON | 0,7% |
| 2023 | 0 RON | 139,1 K RON | 0,0% |
| 2024 | 719 RON | 132,7 K RON | 0,5% |
| 2025 | 4,1 K RON | 96,1 K RON | 4,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,5 K RON | 292,0 K RON | 169,4 K RON | 80,0 K RON | 133,3 K RON | 151,3 K RON | 320,7 K RON | ▲ 111,9% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 69,4 K RON | 36,3 K RON | 15,1 K RON | −3,7 K RON | 11,3 K RON | 32,0 K RON | ▲ 182,5% |
| Total active | 60,5 K RON | 128,7 K RON | 158,9 K RON | 173,9 K RON | 139,1 K RON | 132,7 K RON | 96,1 K RON | ▼ 27,5% |
| Capitaluri proprii | 52,0 K RON | 121,4 K RON | 157,7 K RON | 172,8 K RON | 139,1 K RON | 132,0 K RON | 92,0 K RON | ▼ 30,3% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 7,3 K RON | 1,3 K RON | 1,1 K RON | 0 RON | 719 RON | 4,1 K RON | ▲ 474,4% |
| Lichiditate curentă | 7,06 | 17,70 | 126,59 | 154,67 | – | 180,92 | 22,01 | ▼ 87,8% |
| Marjă netă (%) | 1,19 | 23,75 | 21,43 | 18,85 | -2,74 | 7,48 | 9,97 | ▲ 33,3% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 87 | 87 | 44 | 90 | 90 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (22.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.