HOLCAP ADVISORS S.R.L.
CUI: 39490374
J2018008462409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39490374
Cod înmatriculare
J2018008462409
EUID
ROONRC.J2018008462409
Data înmatriculării
2018-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BURNIŢEI, 24, 1, 32342, 3, BIROU A133
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BURNIŢEI
Număr:
24
Etaj:
1
Cod poștal:
32342
Completare adresă:
BIROU A133
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 240.879 RON | 240.879 RON | 48.428 RON | 185.225 RON | 192.451 RON | 367.796 RON | 10.333 RON | 357.463 RON | 352.396 RON | 15.400 RON | 0 RON | 79.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 289.676 RON | 289.682 RON | 53.428 RON | 227.852 RON | 236.254 RON | 604.374 RON | 6.014 RON | 598.360 RON | 579.936 RON | 24.596 RON | 0 RON | 142.197 RON | 0 RON | 158 RON | 0 |
| 2021 | 749.510 RON | 750.419 RON | 298.129 RON | 440.970 RON | 452.290 RON | 515.307 RON | 7.011 RON | 508.296 RON | 479.595 RON | 35.712 RON | 0 RON | 190.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 643.039 RON | 656.273 RON | 270.833 RON | 380.031 RON | 385.440 RON | 690.444 RON | 5.587 RON | 684.857 RON | 676.403 RON | 16.386 RON | 0 RON | 292.914 RON | 0 RON | 2.345 RON | 1 |
| 2023 | 396.943 RON | 410.833 RON | 395.440 RON | 2.895 RON | 15.393 RON | 740.774 RON | 53.699 RON | 687.075 RON | 559.788 RON | 181.572 RON | 0 RON | 638.836 RON | 0 RON | 586 RON | 1 |
| 2024 | 1.000.012 RON | 1.004.147 RON | 447.135 RON | 534.022 RON | 557.012 RON | 819.614 RON | 46.943 RON | 772.671 RON | 534.262 RON | 287.478 RON | 0 RON | 692.922 RON | 0 RON | 2.126 RON | 1 |
| 2025 | 1.480.891 RON | 1.506.771 RON | 544.133 RON | 915.609 RON | 962.638 RON | 1.507.508 RON | 48.866 RON | 1.458.642 RON | 915.849 RON | 598.693 RON | 230.468 RON | 1.187.516 RON | 0 RON | 7.034 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TESCARU MARIAN
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,48 M RON
Rezultat Net 2025
915,6 K RON
Total Active 2025
1,51 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,9 K RON | 289,7 K RON | 749,5 K RON | 643,0 K RON | 396,9 K RON | 1,00 M RON | 1,48 M RON |
| Venituri totale | 240,9 K RON | 289,7 K RON | 750,4 K RON | 656,3 K RON | 410,8 K RON | 1,00 M RON | 1,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 48,4 K RON | 53,4 K RON | 298,1 K RON | 270,8 K RON | 395,4 K RON | 447,1 K RON | 544,1 K RON |
| Rezultat net | 185,2 K RON | 227,9 K RON | 441,0 K RON | 380,0 K RON | 2,9 K RON | 534,0 K RON | 915,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,9 K RON (3.2%)
Active circulante1,46 M RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri230,5 K RON
Creanțe1,19 M RON
Numerar10,7 K RON
Alte active circulante30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,43 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,25 |
| Durata încasare (zile) | 293 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
65,0%
Marjă netă
61,8%
ROA
60,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,4 K RON | 367,8 K RON | 4,2% |
| 2020 | 24,6 K RON | 604,4 K RON | 4,1% |
| 2021 | 35,7 K RON | 515,3 K RON | 6,9% |
| 2022 | 16,4 K RON | 690,4 K RON | 2,4% |
| 2023 | 181,6 K RON | 740,8 K RON | 24,5% |
| 2024 | 287,5 K RON | 819,6 K RON | 35,1% |
| 2025 | 598,7 K RON | 1,51 M RON | 39,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,9 K RON | 289,7 K RON | 749,5 K RON | 643,0 K RON | 396,9 K RON | 1,00 M RON | 1,48 M RON | ▲ 48,1% |
| Rezultat net | 185,2 K RON | 227,9 K RON | 441,0 K RON | 380,0 K RON | 2,9 K RON | 534,0 K RON | 915,6 K RON | ▲ 71,5% |
| Total active | 367,8 K RON | 604,4 K RON | 515,3 K RON | 690,4 K RON | 740,8 K RON | 819,6 K RON | 1,51 M RON | ▲ 83,9% |
| Capitaluri proprii | 352,4 K RON | 579,9 K RON | 479,6 K RON | 676,4 K RON | 559,8 K RON | 534,3 K RON | 915,8 K RON | ▲ 71,4% |
| Datorii totale | 15,4 K RON | 24,6 K RON | 35,7 K RON | 16,4 K RON | 181,6 K RON | 287,5 K RON | 598,7 K RON | ▲ 108,3% |
| Lichiditate curentă | 23,21 | 24,33 | 14,23 | 41,80 | 3,78 | 2,69 | 2,44 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 76,90 | 78,66 | 58,83 | 59,10 | 0,73 | 53,40 | 61,83 | ▲ 15,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | 70 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (915,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.