N.E.G.-TEREN S.R.L.

CUI: 21373282 J2018008198405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21373282
Cod înmatriculare J2018008198405
EUID ROONRC.J2018008198405
Data înmatriculării 2018-06-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PLEVNEI, 96, 10D1, 1, 3, 7, 10237

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Stradă: PLEVNEI
Număr: 96
Bloc: 10D1
Scară: 1
Etaj: 3
Apartament: 7
Cod poștal: 10237

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 52.233 RON 54.373 RON 305.865 RON −251.492 RON −251.492 RON 431.458 RON 232.600 RON 198.858 RON −1.495.212 RON 1.926.670 RON 0 RON 37.363 RON 0 RON 0 RON 0
2025 22.924 RON 23.929 RON 298.643 RON −274.714 RON −274.714 RON 307.527 RON 232.600 RON 74.927 RON −1.769.925 RON 2.078.884 RON 0 RON 64.105 RON 1.168 RON 2.600 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COMAN ANDRA CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.769.925 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−274.714 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 676% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,9 K RON
Rezultat Net 2025
−274,7 K RON
Total Active 2025
307,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 52,2 K RON 22,9 K RON
Venituri totale 54,4 K RON 23,9 K RON
Cheltuieli totale 305,9 K RON 298,6 K RON
Rezultat net −251,5 K RON −274,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −6,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.769.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,15 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate232,6 K RON (75.6%)
Active circulante74,9 K RON (24.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe64,1 K RON
Numerar10,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,36
Durata încasare (zile) 1.021

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.198,4%
Marjă netă
-1.198,4%
ROA
-89,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,93 M RON 431,5 K RON 446,6%
2025 2,08 M RON 307,5 K RON 676,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 52,2 K RON 22,9 K RON ▼ 56,1%
Rezultat net −251,5 K RON −274,7 K RON ▼ 9,2%
Total active 431,5 K RON 307,5 K RON ▼ 28,7%
Capitaluri proprii −1,50 M RON −1,77 M RON ▼ 18,4%
Datorii totale 1,93 M RON 2,08 M RON ▲ 7,9%
Lichiditate curentă 0,10 0,04 ▼ 65,1%
Marjă netă (%) -481,48 -1.198,37 ▼ 148,9%
Scor bonitate 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 676% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.