DIARIO WORKS S.R.L.
CUI: 39350915
J2018006763401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39350915
Cod înmatriculare
J2018006763401
EUID
ROONRC.J2018006763401
Data înmatriculării
2018-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ZIZIN, 14, V97, 2, 3, 31263, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ZIZIN
Număr:
14
Bloc:
V97
Scară:
2
Etaj:
3
Cod poștal:
31263
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66.424 RON | 66.424 RON | 21.557 RON | 37.832 RON | 44.867 RON | 23.573 RON | 6.322 RON | 17.251 RON | 9.051 RON | 14.522 RON | 0 RON | 7.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 26.711 RON | 45.011 RON | 18.913 RON | 22.214 RON | 26.098 RON | 32.994 RON | 0 RON | 32.994 RON | 22.454 RON | 10.540 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEJAN DIANA MONICA
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
26,7 K RON
Rezultat Net 2025
22,2 K RON
Total Active 2025
33,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,4 K RON | 26,7 K RON |
| Venituri totale | 66,4 K RON | 45,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,6 K RON | 18,9 K RON |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −13,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar26,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,82 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
97,7%
Marjă netă
83,2%
ROA
67,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,5 K RON | 23,6 K RON | 61,6% |
| 2025 | 10,5 K RON | 33,0 K RON | 32,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,4 K RON | 26,7 K RON | ▼ 59,8% |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 22,2 K RON | ▼ 41,3% |
| Total active | 23,6 K RON | 33,0 K RON | ▲ 40,0% |
| Capitaluri proprii | 9,1 K RON | 22,5 K RON | ▲ 148,1% |
| Datorii totale | 14,5 K RON | 10,5 K RON | ▼ 27,4% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 3,13 | ▲ 163,5% |
| Marjă netă (%) | 56,96 | 83,16 | ▲ 46,0% |
| Scor bonitate | 72 | 87 | ▲ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.