CALYPSO VISION S.R.L.

CUI: 40213652 J2018005708230 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40213652
Cod înmatriculare J2018005708230
EUID ROONRC.J2018005708230
Data înmatriculării 2018-11-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CPT. NICOLAE LICĂREŢ, 6, PM43, B, 1, 60, 31642, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: CPT. NICOLAE LICĂREŢ
Număr: 6
Bloc: PM43
Scară: B
Etaj: 1
Apartament: 60
Cod poștal: 31642

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 363.568 RON 403.176 RON 469.057 RON −69.912 RON −65.881 RON 225.655 RON 77.052 RON 148.603 RON −53.230 RON 278.885 RON 1.960 RON 73.054 RON 0 RON 0 RON 2
2024 250.857 RON 251.020 RON 466.193 RON −217.682 RON −215.173 RON 205.068 RON 51.195 RON 153.873 RON −270.913 RON 476.293 RON 58.145 RON 53.670 RON 0 RON 312 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIP ANDREEA VALENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−270.913 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−217.682 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 232.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
250,9 K RON
Rezultat Net 2024
−217,7 K RON
Total Active 2024
205,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 363,6 K RON 250,9 K RON
Venituri totale 403,2 K RON 251,0 K RON
Cheltuieli totale 469,1 K RON 466,2 K RON
Rezultat net −69,9 K RON −217,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 138,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−270.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate51,2 K RON (25%)
Active circulante153,9 K RON (75%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri58,1 K RON
Creanțe53,7 K RON
Numerar42,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,31
Durata stocaj (zile) 85
Rotație creanțe (ori/an) 4,67
Durata încasare (zile) 78

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-85,8%
Marjă netă
-86,8%
ROA
-106,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 278,9 K RON 225,7 K RON 123,6%
2024 476,3 K RON 205,1 K RON 232,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 363,6 K RON 250,9 K RON ▼ 31,0%
Rezultat net −69,9 K RON −217,7 K RON ▼ 211,4%
Total active 225,7 K RON 205,1 K RON ▼ 9,1%
Capitaluri proprii −53,2 K RON −270,9 K RON ▼ 408,9%
Datorii totale 278,9 K RON 476,3 K RON ▲ 70,8%
Lichiditate curentă 0,53 0,32 ▼ 39,4%
Marjă netă (%) -19,23 -86,78 ▼ 351,3%
Scor bonitate 24 12 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 232.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.