LUCKY KEY INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 38101010
J2018005036234
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38101010
Cod înmatriculare
J2018005036234
EUID
ROONRC.J2018005036234
Data înmatriculării
2018-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, Calea BUCUREŞTILOR, 91B, 4, 75100, spatiul 12 mp
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
Calea BUCUREŞTILOR
Număr:
91B
Etaj:
4
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
spatiul 12 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.094.796 RON | 3.143.855 RON | 2.786.471 RON | 282.456 RON | 357.384 RON | 1.373.408 RON | 19.865 RON | 1.353.543 RON | 282.696 RON | 1.091.527 RON | 0 RON | 1.336.016 RON | 0 RON | 815 RON | 1 |
| 2025 | 2.528.392 RON | 2.614.712 RON | 2.418.122 RON | 164.356 RON | 196.590 RON | 1.395.365 RON | 978 RON | 1.394.387 RON | 164.596 RON | 1.232.766 RON | 185 RON | 1.355.205 RON | 0 RON | 1.997 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FINE ASHLEY STEVEN
administrator
OTTAWA, Canada
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5121 Transporturi aeriene de marfă
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,53 M RON
Rezultat Net 2025
164,4 K RON
Total Active 2025
1,40 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,09 M RON | 2,53 M RON |
| Venituri totale | 3,14 M RON | 2,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,79 M RON | 2,42 M RON |
| Rezultat net | 282,5 K RON | 164,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate978 RON (0.1%)
Active circulante1,39 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri185 RON
Creanțe1,36 M RON
Numerar39,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13.666,98 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,5%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,09 M RON | 1,37 M RON | 79,5% |
| 2025 | 1,23 M RON | 1,40 M RON | 88,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,09 M RON | 2,53 M RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | 282,5 K RON | 164,4 K RON | ▼ 41,8% |
| Total active | 1,37 M RON | 1,40 M RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 282,7 K RON | 164,6 K RON | ▼ 41,8% |
| Datorii totale | 1,09 M RON | 1,23 M RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 1,13 | ▼ 8,8% |
| Marjă netă (%) | 9,13 | 6,50 | ▼ 28,8% |
| Scor bonitate | 62 | 55 | ▼ 11,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (164,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.