CYSCALE SYSTEMS S.R.L.
CUI: 40098910
J2018004952128
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40098910
Cod înmatriculare
J2018004952128
EUID
ROONRC.J2018004952128
Data înmatriculării
2018-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, ABATORULUI, 150D, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
ABATORULUI
Număr:
150D
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 13.605 RON | 4.050.300 RON | −4.036.695 RON | −4.036.695 RON | 2.731.009 RON | 2.395.472 RON | 335.537 RON | 203.460 RON | 2.527.850 RON | 0 RON | 222.849 RON | 0 RON | 301 RON | 6 |
| 2024 | 922.086 RON | 943.972 RON | 2.317.719 RON | −1.402.020 RON | −1.373.747 RON | 2.111.802 RON | 873.619 RON | 1.238.183 RON | −1.198.560 RON | 3.310.570 RON | 0 RON | 1.118.206 RON | 0 RON | 208 RON | 2 |
| 2025 | 16.146 RON | 33.055 RON | 1.234.257 RON | −1.201.850 RON | −1.201.202 RON | 918.022 RON | 0 RON | 918.022 RON | −2.400.410 RON | 3.318.548 RON | 0 RON | 903.178 RON | 0 RON | 116 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CICAL OVIDIU ADRIAN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.400.410 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.201.850 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 361.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,1 K RON
Rezultat Net 2025
−1,20 M RON
Total Active 2025
918,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 922,1 K RON | 16,1 K RON |
| Venituri totale | 13,6 K RON | 944,0 K RON | 33,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,05 M RON | 2,32 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | −4,04 M RON | −1,40 M RON | −1,20 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 328,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.400.410 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante918,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe903,2 K RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 20.417 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7.439,6%
Marjă netă
-7.443,6%
ROA
-130,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,53 M RON | 2,73 M RON | 92,6% |
| 2024 | 3,31 M RON | 2,11 M RON | 156,8% |
| 2025 | 3,32 M RON | 918,0 K RON | 361,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 922,1 K RON | 16,1 K RON | ▼ 98,2% |
| Rezultat net | −4,04 M RON | −1,40 M RON | −1,20 M RON | ▲ 14,3% |
| Total active | 2,73 M RON | 2,11 M RON | 918,0 K RON | ▼ 56,5% |
| Capitaluri proprii | 203,5 K RON | −1,20 M RON | −2,40 M RON | ▼ 100,3% |
| Datorii totale | 2,53 M RON | 3,31 M RON | 3,32 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,37 | 0,28 | ▼ 26,0% |
| Marjă netă (%) | – | -152,05 | -7.443,64 | ▼ 4.795,5% |
| Scor bonitate | 28 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 361.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.