BIS GENERAL MOBIL S.R.L.
CUI: 39969742
J2018004562125
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39969742
Cod înmatriculare
J2018004562125
EUID
ROONRC.J2018004562125
Data înmatriculării
2018-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PORII, 112A, 1, 1, 7
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PORII
Număr:
112A
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.043 RON | 194.272 RON | 142.997 RON | 49.332 RON | 51.275 RON | 134.904 RON | 48.327 RON | 86.577 RON | 48.461 RON | 87.493 RON | 0 RON | 71.588 RON | 0 RON | 1.050 RON | 0 |
| 2020 | 514.952 RON | 516.185 RON | 379.400 RON | 131.832 RON | 136.785 RON | 342.191 RON | 132.085 RON | 210.106 RON | 180.293 RON | 179.595 RON | 3.300 RON | 152.612 RON | 0 RON | 17.697 RON | 2 |
| 2021 | 501.239 RON | 501.693 RON | 312.081 RON | 185.704 RON | 189.612 RON | 497.314 RON | 134.082 RON | 363.232 RON | 347.172 RON | 168.912 RON | 108.453 RON | 141.349 RON | 0 RON | 18.770 RON | 1 |
| 2022 | 1.109.241 RON | 1.127.725 RON | 1.065.897 RON | 54.163 RON | 61.828 RON | 406.277 RON | 181.617 RON | 224.660 RON | 354.457 RON | 64.741 RON | 32.347 RON | 142.560 RON | 0 RON | 12.921 RON | 2 |
| 2023 | 1.033.918 RON | 1.035.700 RON | 1.160.721 RON | −135.378 RON | −125.021 RON | 523.763 RON | 285.570 RON | 238.193 RON | 219.079 RON | 317.773 RON | 27.692 RON | 194.668 RON | 0 RON | 13.089 RON | 2 |
| 2024 | 1.730.653 RON | 1.853.755 RON | 1.691.961 RON | 136.425 RON | 161.794 RON | 1.105.624 RON | 186.808 RON | 918.816 RON | 355.504 RON | 767.107 RON | 165.302 RON | 565.803 RON | 0 RON | 16.987 RON | 2 |
| 2025 | 5.865.318 RON | 6.006.789 RON | 5.941.778 RON | 54.179 RON | 65.011 RON | 2.142.243 RON | 982.305 RON | 1.159.938 RON | 409.683 RON | 1.754.585 RON | 150.857 RON | 735.421 RON | 0 RON | 22.025 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU BOGDAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,87 M RON
Rezultat Net 2025
54,2 K RON
Total Active 2025
2,14 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,0 K RON | 515,0 K RON | 501,2 K RON | 1,11 M RON | 1,03 M RON | 1,73 M RON | 5,87 M RON |
| Venituri totale | 194,3 K RON | 516,2 K RON | 501,7 K RON | 1,13 M RON | 1,04 M RON | 1,85 M RON | 6,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 143,0 K RON | 379,4 K RON | 312,1 K RON | 1,07 M RON | 1,16 M RON | 1,69 M RON | 5,94 M RON |
| Rezultat net | 49,3 K RON | 131,8 K RON | 185,7 K RON | 54,2 K RON | −135,4 K RON | 136,4 K RON | 54,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate982,3 K RON (45.9%)
Active circulante1,16 M RON (54.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri150,9 K RON
Creanțe735,4 K RON
Numerar273,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,88 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,98 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,5 K RON | 134,9 K RON | 64,9% |
| 2020 | 179,6 K RON | 342,2 K RON | 52,5% |
| 2021 | 168,9 K RON | 497,3 K RON | 34,0% |
| 2022 | 64,7 K RON | 406,3 K RON | 15,9% |
| 2023 | 317,8 K RON | 523,8 K RON | 60,7% |
| 2024 | 767,1 K RON | 1,11 M RON | 69,4% |
| 2025 | 1,75 M RON | 2,14 M RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,0 K RON | 515,0 K RON | 501,2 K RON | 1,11 M RON | 1,03 M RON | 1,73 M RON | 5,87 M RON | ▲ 238,9% |
| Rezultat net | 49,3 K RON | 131,8 K RON | 185,7 K RON | 54,2 K RON | −135,4 K RON | 136,4 K RON | 54,2 K RON | ▼ 60,3% |
| Total active | 134,9 K RON | 342,2 K RON | 497,3 K RON | 406,3 K RON | 523,8 K RON | 1,11 M RON | 2,14 M RON | ▲ 93,8% |
| Capitaluri proprii | 48,5 K RON | 180,3 K RON | 347,2 K RON | 354,5 K RON | 219,1 K RON | 355,5 K RON | 409,7 K RON | ▲ 15,2% |
| Datorii totale | 87,5 K RON | 179,6 K RON | 168,9 K RON | 64,7 K RON | 317,8 K RON | 767,1 K RON | 1,75 M RON | ▲ 128,7% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,17 | 2,15 | 3,47 | 0,75 | 1,20 | 0,66 | ▼ 44,8% |
| Marjă netă (%) | 33,10 | 25,60 | 37,05 | 4,88 | -13,09 | 7,88 | 0,92 | ▼ 88,3% |
| Scor bonitate | 65 | 90 | 95 | 85 | 35 | 80 | 50 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.