Q.E.D. TICUSI S.R.L.
CUI: 40291480
J2018004484353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40291480
Cod înmatriculare
J2018004484353
EUID
ROONRC.J2018004484353
Data înmatriculării
2018-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ŞAGULUI, 24, 10, 41, 300514
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ŞAGULUI
Număr:
24
Etaj:
10
Apartament:
41
Cod poștal:
300514
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 817.344 RON | 843.244 RON | 797.845 RON | 37.019 RON | 45.399 RON | 265.987 RON | 66.035 RON | 199.952 RON | −18.523 RON | 284.510 RON | 0 RON | 101.419 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 580.909 RON | 591.963 RON | 748.154 RON | −173.933 RON | −156.191 RON | 305.425 RON | 0 RON | 305.425 RON | −192.455 RON | 497.880 RON | 135 RON | 74.354 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
JURCA NICOLAE
administrator
Comuna Bozovici, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−192.455 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−173.933 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
580,9 K RON
Rezultat Net 2024
−173,9 K RON
Total Active 2024
305,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 817,3 K RON | 580,9 K RON |
| Venituri totale | 843,2 K RON | 592,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 797,8 K RON | 748,2 K RON |
| Rezultat net | 37,0 K RON | −173,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 344,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−192.455 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante305,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135 RON
Creanțe74,4 K RON
Numerar230,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.303,03 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,81 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,9%
Marjă netă
-29,9%
ROA
-57,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 284,5 K RON | 266,0 K RON | 107,0% |
| 2024 | 497,9 K RON | 305,4 K RON | 163,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 817,3 K RON | 580,9 K RON | ▼ 28,9% |
| Rezultat net | 37,0 K RON | −173,9 K RON | ▼ 569,8% |
| Total active | 266,0 K RON | 305,4 K RON | ▲ 14,8% |
| Capitaluri proprii | −18,5 K RON | −192,5 K RON | ▼ 939,0% |
| Datorii totale | 284,5 K RON | 497,9 K RON | ▲ 75,0% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,61 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 4,53 | -29,94 | ▼ 760,9% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.