ALMAS PROFESIONAL PROD S.R.L.
CUI: 39879429
J2018004454237
SRL
Ilfov, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39879429
Cod înmatriculare
J2018004454237
EUID
ROONRC.J2018004454237
Data înmatriculării
2018-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Clinceni, CIOCÂRLIEI, 1, 3, 77060, f.n., construcție - locuință P + 2E
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Clinceni
Stradă:
CIOCÂRLIEI
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
77060
Completare adresă:
f.n., construcție - locuință P + 2E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.975 RON | 76.167 RON | 63.521 RON | 11.884 RON | 12.646 RON | 91.754 RON | 441 RON | 91.313 RON | 89.857 RON | 1.897 RON | 17.260 RON | 8.503 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 416.813 RON | 420.423 RON | 398.249 RON | 18.197 RON | 22.174 RON | 224.858 RON | 6.489 RON | 218.369 RON | 54.055 RON | 170.803 RON | 35.794 RON | 59.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 455.900 RON | 456.903 RON | 465.508 RON | −13.164 RON | −8.605 RON | 175.773 RON | 12.697 RON | 163.076 RON | 40.891 RON | 134.882 RON | 29.714 RON | 37.377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 656.074 RON | 671.199 RON | 623.658 RON | 41.165 RON | 47.541 RON | 920.982 RON | 451.447 RON | 469.535 RON | 82.055 RON | 838.927 RON | 31.644 RON | 316.535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 768.237 RON | 768.240 RON | 722.444 RON | 39.265 RON | 45.796 RON | 731.894 RON | 540.732 RON | 191.162 RON | 121.321 RON | 610.573 RON | 20.429 RON | 118.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 572.892 RON | 1.169.029 RON | 1.000.860 RON | 143.222 RON | 168.169 RON | 1.213.548 RON | 72.125 RON | 1.141.423 RON | 264.543 RON | 949.005 RON | 440.568 RON | 665.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 426.395 RON | 437.024 RON | 533.217 RON | −103.536 RON | −96.193 RON | 325.589 RON | 59.892 RON | 265.697 RON | 25.522 RON | 300.067 RON | 62.855 RON | 165.134 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAJ SAYYED JAVADI SEYED MOHSEN
administrator
LOC. MASHHAD, Iran
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.536 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
426,4 K RON
Rezultat Net 2025
−103,5 K RON
Total Active 2025
325,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,0 K RON | 416,8 K RON | 455,9 K RON | 656,1 K RON | 768,2 K RON | 572,9 K RON | 426,4 K RON |
| Venituri totale | 76,2 K RON | 420,4 K RON | 456,9 K RON | 671,2 K RON | 768,2 K RON | 1,17 M RON | 437,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,5 K RON | 398,2 K RON | 465,5 K RON | 623,7 K RON | 722,4 K RON | 1,00 M RON | 533,2 K RON |
| Rezultat net | 11,9 K RON | 18,2 K RON | −13,2 K RON | 41,2 K RON | 39,3 K RON | 143,2 K RON | −103,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 721,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,9 K RON (18.4%)
Active circulante265,7 K RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,9 K RON
Creanțe165,1 K RON
Numerar37,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,78 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,6%
Marjă netă
-24,3%
ROA
-31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 91,8 K RON | 2,1% |
| 2020 | 170,8 K RON | 224,9 K RON | 76,0% |
| 2021 | 134,9 K RON | 175,8 K RON | 76,7% |
| 2022 | 838,9 K RON | 921,0 K RON | 91,1% |
| 2023 | 610,6 K RON | 731,9 K RON | 83,4% |
| 2024 | 949,0 K RON | 1,21 M RON | 78,2% |
| 2025 | 300,1 K RON | 325,6 K RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,0 K RON | 416,8 K RON | 455,9 K RON | 656,1 K RON | 768,2 K RON | 572,9 K RON | 426,4 K RON | ▼ 25,6% |
| Rezultat net | 11,9 K RON | 18,2 K RON | −13,2 K RON | 41,2 K RON | 39,3 K RON | 143,2 K RON | −103,5 K RON | ▼ 172,3% |
| Total active | 91,8 K RON | 224,9 K RON | 175,8 K RON | 921,0 K RON | 731,9 K RON | 1,21 M RON | 325,6 K RON | ▼ 73,2% |
| Capitaluri proprii | 89,9 K RON | 54,1 K RON | 40,9 K RON | 82,1 K RON | 121,3 K RON | 264,5 K RON | 25,5 K RON | ▼ 90,4% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 170,8 K RON | 134,9 K RON | 838,9 K RON | 610,6 K RON | 949,0 K RON | 300,1 K RON | ▼ 68,4% |
| Lichiditate curentă | 48,14 | 1,28 | 1,21 | 0,56 | 0,31 | 1,20 | 0,89 | ▼ 26,4% |
| Marjă netă (%) | 15,64 | 4,37 | -2,89 | 6,27 | 5,11 | 25,00 | -24,28 | ▼ 197,1% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 44 | 56 | 50 | 75 | 23 | ▼ 69,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 721,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.