PROGETTO 2TB S.R.L.
CUI: 40228785
J2018004269354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40228785
Cod înmatriculare
J2018004269354
EUID
ROONRC.J2018004269354
Data înmatriculării
2018-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PATRIARH MIRON CRISTEA, 13, 300028, CAMERA 4, FRACTIUNEA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PATRIARH MIRON CRISTEA
Număr:
13
Cod poștal:
300028
Completare adresă:
CAMERA 4, FRACTIUNEA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.498 RON | 79.469 RON | 33.073 RON | 44.227 RON | 46.396 RON | 252.317 RON | 240.610 RON | 11.707 RON | 40.982 RON | 211.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 533 RON | 3.169 RON | 14.636 RON | −11.511 RON | −11.467 RON | 248.203 RON | 238.006 RON | 10.197 RON | 29.471 RON | 218.732 RON | 0 RON | 1.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 551 RON | 11.265 RON | −10.714 RON | −10.714 RON | 241.596 RON | 238.006 RON | 3.590 RON | 18.757 RON | 222.839 RON | 0 RON | 1.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 5.159 RON | 11.431 RON | −6.272 RON | −6.272 RON | 240.795 RON | 238.006 RON | 2.789 RON | 12.485 RON | 228.310 RON | 0 RON | 1.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 2.119 RON | 11.790 RON | −9.671 RON | −9.671 RON | 243.311 RON | 238.006 RON | 5.305 RON | 2.814 RON | 240.497 RON | 0 RON | 1.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BIANCHI RICCARDO
administrator
ADRIA (RO), Italia
TONIOLO PERICLE
administrator
CONEGLIANO (TV), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−9.671 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−9,7 K RON
Total Active 2023
243,3 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,5 K RON | 533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 79,5 K RON | 3,2 K RON | 551 RON | 5,2 K RON | 2,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,1 K RON | 14,6 K RON | 11,3 K RON | 11,4 K RON | 11,8 K RON |
| Rezultat net | 44,2 K RON | −11,5 K RON | −10,7 K RON | −6,3 K RON | −9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −31,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate238,0 K RON (97.8%)
Active circulante5,3 K RON (2.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211,3 K RON | 252,3 K RON | 83,8% |
| 2020 | 218,7 K RON | 248,2 K RON | 88,1% |
| 2021 | 222,8 K RON | 241,6 K RON | 92,2% |
| 2022 | 228,3 K RON | 240,8 K RON | 94,8% |
| 2023 | 240,5 K RON | 243,3 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,5 K RON | 533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 44,2 K RON | −11,5 K RON | −10,7 K RON | −6,3 K RON | −9,7 K RON | ▼ 54,2% |
| Total active | 252,3 K RON | 248,2 K RON | 241,6 K RON | 240,8 K RON | 243,3 K RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 41,0 K RON | 29,5 K RON | 18,8 K RON | 12,5 K RON | 2,8 K RON | ▼ 77,5% |
| Datorii totale | 211,3 K RON | 218,7 K RON | 222,8 K RON | 228,3 K RON | 240,5 K RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | ▲ 81,1% |
| Marjă netă (%) | 57,07 | -2.159,66 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 25 | 28 | 28 | 28 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.