LE MONELLINE S.R.L.
CUI: 40214496
J2018004205354
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40214496
Cod înmatriculare
J2018004205354
EUID
ROONRC.J2018004205354
Data înmatriculării
2018-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, DIMINEŢII, 9, 2, 307160, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
DIMINEŢII
Număr:
9
Apartament:
2
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.823 RON | 376.881 RON | 371.315 RON | 3.697 RON | 5.566 RON | 485.308 RON | 169.191 RON | 316.117 RON | 4.416 RON | 481.148 RON | 264.010 RON | 34.942 RON | 0 RON | 256 RON | 4 |
| 2020 | 244.598 RON | 62.679 RON | 424.913 RON | −363.965 RON | −362.234 RON | 313.354 RON | 175.960 RON | 137.394 RON | −359.549 RON | 673.266 RON | 61.924 RON | 48.516 RON | 0 RON | 363 RON | 6 |
| 2021 | 435.152 RON | 606.073 RON | 567.009 RON | 34.870 RON | 39.064 RON | 550.547 RON | 217.816 RON | 332.731 RON | −324.679 RON | 875.627 RON | 227.584 RON | 80.854 RON | 0 RON | 401 RON | 6 |
| 2022 | 834.172 RON | 924.500 RON | 892.654 RON | 24.256 RON | 31.846 RON | 715.387 RON | 295.249 RON | 420.138 RON | −300.422 RON | 974.805 RON | 274.935 RON | 86.448 RON | 43.437 RON | 2.433 RON | 5 |
| 2023 | 1.709.146 RON | 1.947.815 RON | 1.398.880 RON | 532.765 RON | 548.935 RON | 830.344 RON | 232.592 RON | 597.752 RON | 232.342 RON | 570.667 RON | 428.507 RON | 111.346 RON | 31.853 RON | 4.518 RON | 7 |
| 2024 | 892.296 RON | 840.887 RON | 1.457.620 RON | −646.618 RON | −616.733 RON | 880.882 RON | 389.703 RON | 491.179 RON | −414.276 RON | 1.294.379 RON | 234.950 RON | 210.527 RON | 20.271 RON | 19.492 RON | 7 |
| 2025 | 1.595.277 RON | 1.436.490 RON | 2.468.115 RON | −1.060.036 RON | −1.031.625 RON | 1.086.641 RON | 770.347 RON | 316.294 RON | −1.474.312 RON | 2.557.003 RON | 64.875 RON | 168.447 RON | 8.687 RON | 4.737 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORSOS SZABO TÜNDE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.474.312 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.060.036 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,60 M RON
Rezultat Net 2025
−1,06 M RON
Total Active 2025
1,09 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,8 K RON | 244,6 K RON | 435,2 K RON | 834,2 K RON | 1,71 M RON | 892,3 K RON | 1,60 M RON |
| Venituri totale | 376,9 K RON | 62,7 K RON | 606,1 K RON | 924,5 K RON | 1,95 M RON | 840,9 K RON | 1,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 371,3 K RON | 424,9 K RON | 567,0 K RON | 892,7 K RON | 1,40 M RON | 1,46 M RON | 2,47 M RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −364,0 K RON | 34,9 K RON | 24,3 K RON | 532,8 K RON | −646,6 K RON | −1,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.474.312 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate770,3 K RON (70.9%)
Active circulante316,3 K RON (29.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,9 K RON
Creanțe168,4 K RON
Numerar83,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,59 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,47 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,7%
Marjă netă
-66,5%
ROA
-97,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 481,1 K RON | 485,3 K RON | 99,1% |
| 2020 | 673,3 K RON | 313,4 K RON | 214,9% |
| 2021 | 875,6 K RON | 550,5 K RON | 159,1% |
| 2022 | 974,8 K RON | 715,4 K RON | 136,3% |
| 2023 | 570,7 K RON | 830,3 K RON | 68,7% |
| 2024 | 1,29 M RON | 880,9 K RON | 146,9% |
| 2025 | 2,56 M RON | 1,09 M RON | 235,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,8 K RON | 244,6 K RON | 435,2 K RON | 834,2 K RON | 1,71 M RON | 892,3 K RON | 1,60 M RON | ▲ 78,8% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −364,0 K RON | 34,9 K RON | 24,3 K RON | 532,8 K RON | −646,6 K RON | −1,06 M RON | ▼ 63,9% |
| Total active | 485,3 K RON | 313,4 K RON | 550,5 K RON | 715,4 K RON | 830,3 K RON | 880,9 K RON | 1,09 M RON | ▲ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 4,4 K RON | −359,5 K RON | −324,7 K RON | −300,4 K RON | 232,3 K RON | −414,3 K RON | −1,47 M RON | ▼ 255,9% |
| Datorii totale | 481,1 K RON | 673,3 K RON | 875,6 K RON | 974,8 K RON | 570,7 K RON | 1,29 M RON | 2,56 M RON | ▲ 97,5% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,20 | 0,38 | 0,43 | 1,05 | 0,38 | 0,12 | ▼ 67,4% |
| Marjă netă (%) | 1,98 | -148,80 | 8,01 | 2,91 | 31,17 | -72,47 | -66,45 | ▲ 8,3% |
| Scor bonitate | 43 | 19 | 50 | 40 | 80 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.