NATALIE '91 GROUP S.R.L.
CUI: 40146189
J2018003947356
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40146189
Cod înmatriculare
J2018003947356
EUID
ROONRC.J2018003947356
Data înmatriculării
2018-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, TIMIŞOAREI, 88, A, 1, 5, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
TIMIŞOAREI
Număr:
88
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.665 RON | 118.495 RON | 330.958 RON | −214.183 RON | −212.463 RON | 99.184 RON | 70.217 RON | 28.967 RON | −238.063 RON | 337.247 RON | 7.458 RON | 4.130 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 0 RON | 1.320 RON | 13.033 RON | −11.749 RON | −11.713 RON | 95.940 RON | 70.217 RON | 25.723 RON | −249.811 RON | 345.751 RON | 7.458 RON | 3.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 25.279 RON | 40.347 RON | −15.827 RON | −15.068 RON | 564.358 RON | 162.815 RON | 401.543 RON | −265.438 RON | 829.796 RON | 0 RON | 318.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 185.582 RON | 188.177 RON | 210.345 RON | −24.374 RON | −22.168 RON | 1.923.982 RON | 1.592.808 RON | 331.174 RON | −240.012 RON | 2.164.060 RON | 0 RON | 216.757 RON | 0 RON | 66 RON | 1 |
| 2023 | 412.382 RON | 954.955 RON | 808.473 RON | 136.932 RON | 146.482 RON | 1.958.755 RON | 1.463.492 RON | 495.263 RON | −3.902 RON | 1.962.657 RON | 0 RON | 431.661 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 556.756 RON | 556.879 RON | 374.256 RON | 155.512 RON | 182.623 RON | 1.507.586 RON | 1.338.861 RON | 168.725 RON | 151.610 RON | 1.356.206 RON | 126 RON | 116.677 RON | 0 RON | 230 RON | 1 |
| 2025 | 561.444 RON | 561.444 RON | 425.508 RON | 117.676 RON | 135.936 RON | 1.311.861 RON | 1.251.074 RON | 60.787 RON | 269.286 RON | 1.044.754 RON | 0 RON | 26.290 RON | 0 RON | 2.179 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAIBACH ANDREI
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
561,4 K RON
Rezultat Net 2025
117,7 K RON
Total Active 2025
1,31 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 185,6 K RON | 412,4 K RON | 556,8 K RON | 561,4 K RON |
| Venituri totale | 118,5 K RON | 1,3 K RON | 25,3 K RON | 188,2 K RON | 955,0 K RON | 556,9 K RON | 561,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 331,0 K RON | 13,0 K RON | 40,3 K RON | 210,3 K RON | 808,5 K RON | 374,3 K RON | 425,5 K RON |
| Rezultat net | −214,2 K RON | −11,7 K RON | −15,8 K RON | −24,4 K RON | 136,9 K RON | 155,5 K RON | 117,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 671,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,25 M RON (95.4%)
Active circulante60,8 K RON (4.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,3 K RON
Numerar34,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,36 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,2%
Marjă netă
21,0%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 337,2 K RON | 99,2 K RON | 340,0% |
| 2020 | 345,8 K RON | 95,9 K RON | 360,4% |
| 2021 | 829,8 K RON | 564,4 K RON | 147,0% |
| 2022 | 2,16 M RON | 1,92 M RON | 112,5% |
| 2023 | 1,96 M RON | 1,96 M RON | 100,2% |
| 2024 | 1,36 M RON | 1,51 M RON | 90,0% |
| 2025 | 1,04 M RON | 1,31 M RON | 79,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 185,6 K RON | 412,4 K RON | 556,8 K RON | 561,4 K RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | −214,2 K RON | −11,7 K RON | −15,8 K RON | −24,4 K RON | 136,9 K RON | 155,5 K RON | 117,7 K RON | ▼ 24,3% |
| Total active | 99,2 K RON | 95,9 K RON | 564,4 K RON | 1,92 M RON | 1,96 M RON | 1,51 M RON | 1,31 M RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | −238,1 K RON | −249,8 K RON | −265,4 K RON | −240,0 K RON | −3,9 K RON | 151,6 K RON | 269,3 K RON | ▲ 77,6% |
| Datorii totale | 337,2 K RON | 345,8 K RON | 829,8 K RON | 2,16 M RON | 1,96 M RON | 1,36 M RON | 1,04 M RON | ▼ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,07 | 0,48 | 0,15 | 0,25 | 0,12 | 0,06 | ▼ 53,2% |
| Marjă netă (%) | -188,43 | – | – | -13,13 | 33,21 | 27,93 | 20,96 | ▼ 25,0% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 22 | 12 | 55 | 63 | 48 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (117,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 671,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.