PSIHOMAESTRU S.R.L.
CUI: 40346128
J2018003822134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40346128
Cod înmatriculare
J2018003822134
EUID
ROONRC.J2018003822134
Data înmatriculării
2018-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, JIULUI, 3, 900534, BIROUL NR.3
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
JIULUI
Număr:
3
Cod poștal:
900534
Completare adresă:
BIROUL NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.700 RON | 50.700 RON | 41.270 RON | 7.909 RON | 9.430 RON | 14.373 RON | 2.348 RON | 12.025 RON | 7.965 RON | 6.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 58.580 RON | 58.580 RON | 54.473 RON | 2.472 RON | 4.107 RON | 15.263 RON | 10.041 RON | 5.222 RON | 10.437 RON | 4.826 RON | 0 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 64.760 RON | 64.760 RON | 26.830 RON | 36.221 RON | 37.930 RON | 50.190 RON | 5.658 RON | 44.532 RON | 46.422 RON | 368 RON | 0 RON | 1.800 RON | 3.400 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.610 RON | 76.610 RON | 31.157 RON | 43.270 RON | 45.453 RON | 50.633 RON | 3.513 RON | 47.120 RON | 43.470 RON | 3.763 RON | 0 RON | 1.800 RON | 3.400 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 62.560 RON | 62.560 RON | 45.372 RON | 13.656 RON | 17.188 RON | 14.936 RON | 2.417 RON | 12.519 RON | 13.856 RON | 1.080 RON | 0 RON | 3.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 67.710 RON | 68.310 RON | 69.237 RON | −1.236 RON | −927 RON | 74.089 RON | 54.956 RON | 19.133 RON | 12.620 RON | 62.046 RON | 0 RON | 7.318 RON | 0 RON | 577 RON | 0 |
| 2025 | 71.560 RON | 71.560 RON | 66.119 RON | 4.037 RON | 5.441 RON | 77.434 RON | 46.624 RON | 30.810 RON | 16.657 RON | 60.777 RON | 0 RON | 9.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIȚĂ DORINA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
71,6 K RON
Rezultat Net 2025
4,0 K RON
Total Active 2025
77,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,7 K RON | 58,6 K RON | 64,8 K RON | 76,6 K RON | 62,6 K RON | 67,7 K RON | 71,6 K RON |
| Venituri totale | 50,7 K RON | 58,6 K RON | 64,8 K RON | 76,6 K RON | 62,6 K RON | 68,3 K RON | 71,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,3 K RON | 54,5 K RON | 26,8 K RON | 31,2 K RON | 45,4 K RON | 69,2 K RON | 66,1 K RON |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 2,5 K RON | 36,2 K RON | 43,3 K RON | 13,7 K RON | −1,2 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,6 K RON (60.2%)
Active circulante30,8 K RON (39.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,0 K RON
Numerar21,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,94 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
5,6%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,4 K RON | 14,4 K RON | 44,6% |
| 2020 | 4,8 K RON | 15,3 K RON | 31,6% |
| 2021 | 368 RON | 50,2 K RON | 0,7% |
| 2022 | 3,8 K RON | 50,6 K RON | 7,4% |
| 2023 | 1,1 K RON | 14,9 K RON | 7,2% |
| 2024 | 62,0 K RON | 74,1 K RON | 83,8% |
| 2025 | 60,8 K RON | 77,4 K RON | 78,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,7 K RON | 58,6 K RON | 64,8 K RON | 76,6 K RON | 62,6 K RON | 67,7 K RON | 71,6 K RON | ▲ 5,7% |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 2,5 K RON | 36,2 K RON | 43,3 K RON | 13,7 K RON | −1,2 K RON | 4,0 K RON | ▲ 426,6% |
| Total active | 14,4 K RON | 15,3 K RON | 50,2 K RON | 50,6 K RON | 14,9 K RON | 74,1 K RON | 77,4 K RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 8,0 K RON | 10,4 K RON | 46,4 K RON | 43,5 K RON | 13,9 K RON | 12,6 K RON | 16,7 K RON | ▲ 32,0% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 4,8 K RON | 368 RON | 3,8 K RON | 1,1 K RON | 62,0 K RON | 60,8 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 1,08 | 121,01 | 12,52 | 11,59 | 0,31 | 0,51 | ▲ 64,4% |
| Marjă netă (%) | 15,60 | 4,22 | 55,93 | 56,48 | 21,83 | -1,83 | 5,64 | ▲ 408,2% |
| Scor bonitate | 82 | 67 | 100 | 95 | 80 | 32 | 68 | ▲ 112,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.