HATI HAPPY KIDS S.R.L.
CUI: 39035195
J2018003693400
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39035195
Cod înmatriculare
J2018003693400
EUID
ROONRC.J2018003693400
Data înmatriculării
2018-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, MIRCEA ELIADE, 10, VILA 52, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
MIRCEA ELIADE
Număr:
10
Bloc:
VILA 52
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.486.480 RON | 1.486.583 RON | 767.308 RON | 686.047 RON | 719.275 RON | 846.822 RON | 0 RON | 846.822 RON | 688.964 RON | 175.360 RON | 188.048 RON | 74.779 RON | 0 RON | 17.502 RON | 1 |
| 2025 | 558.574 RON | 558.790 RON | 700.184 RON | −152.603 RON | −141.394 RON | 507.168 RON | 199.219 RON | 307.949 RON | −152.322 RON | 659.490 RON | 194.239 RON | 65.944 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NGUYEN HOANG THIEN
administrator
Ha Noi, Vietnam
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−152.322 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−152.603 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
558,6 K RON
Rezultat Net 2025
−152,6 K RON
Total Active 2025
507,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 558,6 K RON |
| Venituri totale | 1,49 M RON | 558,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 767,3 K RON | 700,2 K RON |
| Rezultat net | 686,0 K RON | −152,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −369,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−152.322 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate199,2 K RON (39.3%)
Active circulante307,9 K RON (60.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri194,2 K RON
Creanțe65,9 K RON
Numerar47,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,88 |
| Durata stocaj (zile) | 127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,47 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,3%
Marjă netă
-27,3%
ROA
-30,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 175,4 K RON | 846,8 K RON | 20,7% |
| 2025 | 659,5 K RON | 507,2 K RON | 130,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 558,6 K RON | ▼ 62,4% |
| Rezultat net | 686,0 K RON | −152,6 K RON | ▼ 122,2% |
| Total active | 846,8 K RON | 507,2 K RON | ▼ 40,1% |
| Capitaluri proprii | 689,0 K RON | −152,3 K RON | ▼ 122,1% |
| Datorii totale | 175,4 K RON | 659,5 K RON | ▲ 276,1% |
| Lichiditate curentă | 4,83 | 0,47 | ▼ 90,3% |
| Marjă netă (%) | 46,15 | -27,32 | ▼ 159,2% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.