CAFETAX TRUST & FIDUCIARY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 169, 1, 1, FLOREASCA CUBE-BUSINESS HUB, CORP X, CAMERA 4B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 161.191 RON | 161.191 RON | 171.757 RON | −12.097 RON | −10.566 RON | 110.473 RON | 45.363 RON | 65.110 RON | 61.620 RON | 48.853 RON | 0 RON | 14.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 255.418 RON | 255.456 RON | 265.079 RON | −11.989 RON | −9.623 RON | 110.784 RON | 25.548 RON | 85.236 RON | 49.631 RON | 61.153 RON | 0 RON | 61.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.989 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,2 K RON | 255,4 K RON |
| Venituri totale | 161,2 K RON | 255,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,8 K RON | 265,1 K RON |
| Rezultat net | −12,1 K RON | −12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 349,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,39 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,13 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48,9 K RON | 110,5 K RON | 44,2% |
| 2025 | 61,2 K RON | 110,8 K RON | 55,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,2 K RON | 255,4 K RON | ▲ 58,5% |
| Rezultat net | −12,1 K RON | −12,0 K RON | ▲ 0,9% |
| Total active | 110,5 K RON | 110,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 61,6 K RON | 49,6 K RON | ▼ 19,5% |
| Datorii totale | 48,9 K RON | 61,2 K RON | ▲ 25,2% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,39 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | -7,50 | -4,69 | ▲ 37,5% |
| Scor bonitate | 54 | 62 | ▲ 14,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.