ALCARO SISTEM S.R.L.
CUI: 39627138
J2018003334233
SRL
Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39627138
Cod înmatriculare
J2018003334233
EUID
ROONRC.J2018003334233
Data înmatriculării
2018-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni, CRIZANTEMELOR, 29, 77061
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Olteni, Comuna Clinceni
Stradă:
CRIZANTEMELOR
Număr:
29
Cod poștal:
77061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 388.544 RON | 378.905 RON | 326.494 RON | 48.526 RON | 52.411 RON | 92.783 RON | 0 RON | 92.783 RON | 55.280 RON | 37.503 RON | 968 RON | 85.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 315.574 RON | 309.954 RON | 273.331 RON | 33.706 RON | 36.623 RON | 137.118 RON | 56.015 RON | 81.103 RON | 88.986 RON | 48.132 RON | 740 RON | 67.620 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 283.092 RON | 284.797 RON | 316.889 RON | −35.072 RON | −32.092 RON | 247.797 RON | 90.929 RON | 156.868 RON | 53.914 RON | 193.883 RON | 740 RON | 130.893 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 33.700 RON | 107.881 RON | 136.189 RON | −31.191 RON | −28.308 RON | 404.728 RON | 310.022 RON | 94.706 RON | 22.723 RON | 382.005 RON | 740 RON | 58.138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 165.357 RON | 165.406 RON | 322.219 RON | −158.466 RON | −156.813 RON | 577.141 RON | 440.967 RON | 136.174 RON | −135.743 RON | 712.884 RON | 9.009 RON | 118.805 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 225.318 RON | 261.692 RON | 742.406 RON | −481.582 RON | −480.714 RON | 469.060 RON | 366.050 RON | 103.010 RON | −617.325 RON | 1.086.385 RON | 0 RON | 96.835 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.341.261 RON | 1.736.757 RON | 1.732.448 RON | 1.340 RON | 4.309 RON | 689.358 RON | 246.406 RON | 442.952 RON | −332.099 RON | 1.021.457 RON | 139.566 RON | 23.727 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOŞ LEONARD
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−332.099 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,34 M RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
689,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,5 K RON | 315,6 K RON | 283,1 K RON | 33,7 K RON | 165,4 K RON | 225,3 K RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 378,9 K RON | 310,0 K RON | 284,8 K RON | 107,9 K RON | 165,4 K RON | 261,7 K RON | 1,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 326,5 K RON | 273,3 K RON | 316,9 K RON | 136,2 K RON | 322,2 K RON | 742,4 K RON | 1,73 M RON |
| Rezultat net | 48,5 K RON | 33,7 K RON | −35,1 K RON | −31,2 K RON | −158,5 K RON | −481,6 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 759,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−332.099 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate246,4 K RON (35.7%)
Active circulante443,0 K RON (64.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139,6 K RON
Creanțe23,7 K RON
Numerar279,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,61 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,53 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,5 K RON | 92,8 K RON | 40,4% |
| 2020 | 48,1 K RON | 137,1 K RON | 35,1% |
| 2021 | 193,9 K RON | 247,8 K RON | 78,2% |
| 2022 | 382,0 K RON | 404,7 K RON | 94,4% |
| 2023 | 712,9 K RON | 577,1 K RON | 123,5% |
| 2024 | 1,09 M RON | 469,1 K RON | 231,6% |
| 2025 | 1,02 M RON | 689,4 K RON | 148,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,5 K RON | 315,6 K RON | 283,1 K RON | 33,7 K RON | 165,4 K RON | 225,3 K RON | 1,34 M RON | ▲ 495,3% |
| Rezultat net | 48,5 K RON | 33,7 K RON | −35,1 K RON | −31,2 K RON | −158,5 K RON | −481,6 K RON | 1,3 K RON | ▲ 100,3% |
| Total active | 92,8 K RON | 137,1 K RON | 247,8 K RON | 404,7 K RON | 577,1 K RON | 469,1 K RON | 689,4 K RON | ▲ 47,0% |
| Capitaluri proprii | 55,3 K RON | 89,0 K RON | 53,9 K RON | 22,7 K RON | −135,7 K RON | −617,3 K RON | −332,1 K RON | ▲ 46,2% |
| Datorii totale | 37,5 K RON | 48,1 K RON | 193,9 K RON | 382,0 K RON | 712,9 K RON | 1,09 M RON | 1,02 M RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 2,47 | 1,69 | 0,81 | 0,25 | 0,19 | 0,09 | 0,43 | ▲ 357,4% |
| Marjă netă (%) | 12,49 | 10,68 | -12,39 | -92,55 | -95,83 | -213,73 | 0,10 | ▲ 100,0% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 30 | 25 | 19 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.