VAL PROD STEEL S.R.L.
CUI: 40300449
J2018003152051
SRL
Bihor, Sat Livada de Bihor, Comuna Nojorid
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40300449
Cod înmatriculare
J2018003152051
EUID
ROONRC.J2018003152051
Data înmatriculării
2018-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Livada de Bihor, Comuna Nojorid, Liliacului, 2/B, 417349
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Livada de Bihor, Comuna Nojorid
Stradă:
Liliacului
Număr:
2/B
Cod poștal:
417349
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.302.998 RON | 1.360.974 RON | 1.333.550 RON | 12.538 RON | 27.424 RON | 658.160 RON | 309.180 RON | 348.980 RON | −49.546 RON | 674.878 RON | 187.202 RON | 100.598 RON | 40.364 RON | 7.536 RON | 2 |
| 2025 | 1.442.775 RON | 1.487.624 RON | 1.472.221 RON | 4.289 RON | 15.403 RON | 626.445 RON | 243.677 RON | 382.768 RON | 743 RON | 629.359 RON | 192.419 RON | 156.108 RON | 1.320 RON | 4.977 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
VALICSEK IAROSLAV IARKO
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
ȚUGURIN IULIANA-ROXANA
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2830 Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
- 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,44 M RON
Rezultat Net 2025
4,3 K RON
Total Active 2025
626,4 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 1,44 M RON |
| Venituri totale | 1,36 M RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,33 M RON | 1,47 M RON |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate243,7 K RON (38.9%)
Active circulante382,8 K RON (61.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri192,4 K RON
Creanțe156,1 K RON
Numerar34,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,50 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,24 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 674,9 K RON | 658,2 K RON | 102,5% |
| 2025 | 629,4 K RON | 626,4 K RON | 100,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 1,44 M RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 4,3 K RON | ▼ 65,8% |
| Total active | 658,2 K RON | 626,4 K RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | −49,5 K RON | 743 RON | ▲ 101,5% |
| Datorii totale | 674,9 K RON | 629,4 K RON | ▼ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,61 | ▲ 17,6% |
| Marjă netă (%) | 0,96 | 0,30 | ▼ 68,8% |
| Scor bonitate | 37 | 51 | ▲ 37,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.