LOFF STREET S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Ceica, Comuna Ceica, CEICA, 169, 417155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 727.951 RON | 728.934 RON | 791.902 RON | −82.314 RON | −62.968 RON | 510.792 RON | 218.385 RON | 292.407 RON | 291.804 RON | 218.988 RON | 19.004 RON | 187.482 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.385.140 RON | 1.385.140 RON | 1.503.508 RON | −127.992 RON | −118.368 RON | 415.671 RON | 157.179 RON | 258.492 RON | 97.620 RON | 318.051 RON | 23.602 RON | 57.070 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−127.992 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 728,0 K RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 728,9 K RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 791,9 K RON | 1,50 M RON |
| Rezultat net | −82,3 K RON | −128,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,69 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,27 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 219,0 K RON | 510,8 K RON | 42,9% |
| 2025 | 318,1 K RON | 415,7 K RON | 76,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 728,0 K RON | 1,39 M RON | ▲ 90,3% |
| Rezultat net | −82,3 K RON | −128,0 K RON | ▼ 55,5% |
| Total active | 510,8 K RON | 415,7 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 291,8 K RON | 97,6 K RON | ▼ 66,5% |
| Datorii totale | 219,0 K RON | 318,1 K RON | ▲ 45,2% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 0,81 | ▼ 39,1% |
| Marjă netă (%) | -11,31 | -9,24 | ▲ 18,3% |
| Scor bonitate | 54 | 37 | ▼ 31,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.