TRUST MARKETPLACE S.R.L.

CUI: 37239482 J2018003018298 SRL Prahova, Sat Târgşoru Vechi, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37239482
Cod înmatriculare J2018003018298
EUID ROONRC.J2018003018298
Data înmatriculării 2018-12-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 16 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Târgşoru Vechi, Comuna Târgşoru Vechi, PRINCIPALĂ, 253, 107590

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Târgşoru Vechi, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 253
Cod poștal: 107590

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 2.196.017 RON 2.250.996 RON 2.627.293 RON −376.297 RON −376.297 RON 1.137.790 RON 599.405 RON 538.385 RON −162.956 RON 1.312.607 RON 391.465 RON 95.351 RON 0 RON 11.861 RON 6
2025 3.001.619 RON 3.035.884 RON 4.264.303 RON −1.228.419 RON −1.228.419 RON 812.327 RON 463.623 RON 348.704 RON −1.391.404 RON 2.161.451 RON 137.313 RON 191.521 RON 54.141 RON 11.861 RON 16
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂPRARU NINEL-GEORGE
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.391.404 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.228.419 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 266.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,00 M RON
Rezultat Net 2025
−1,23 M RON
Total Active 2025
812,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 2,20 M RON 3,00 M RON
Venituri totale 2,25 M RON 3,04 M RON
Cheltuieli totale 2,63 M RON 4,26 M RON
Rezultat net −376,3 K RON −1,23 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,81 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.391.404 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,38 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate463,6 K RON (57.1%)
Active circulante348,7 K RON (42.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri137,3 K RON
Creanțe191,5 K RON
Numerar19,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,86
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 15,67
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-40,9%
Marjă netă
-40,9%
ROA
-151,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,31 M RON 1,14 M RON 115,4%
2025 2,16 M RON 812,3 K RON 266,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 2,20 M RON 3,00 M RON ▲ 36,7%
Rezultat net −376,3 K RON −1,23 M RON ▼ 226,4%
Total active 1,14 M RON 812,3 K RON ▼ 28,6%
Capitaluri proprii −163,0 K RON −1,39 M RON ▼ 753,9%
Datorii totale 1,31 M RON 2,16 M RON ▲ 64,7%
Lichiditate curentă 0,41 0,16 ▼ 60,7%
Marjă netă (%) -17,14 -40,93 ▼ 138,8%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,81 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 266.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.