ESSQUAL CONCEPT S.R.L.
CUI: 40297033
J2018002990083
SRL
Braşov, Municipiul Codlea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40297033
Cod înmatriculare
J2018002990083
EUID
ROONRC.J2018002990083
Data înmatriculării
2018-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Codlea, 9 MAI, 22, A, 2, 12, 505100, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Codlea
Stradă:
9 MAI
Bloc:
22
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
505100
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.200 RON | 43.200 RON | 43.833 RON | −1.928 RON | −633 RON | 42.946 RON | 0 RON | 42.946 RON | 41.847 RON | 1.099 RON | 470 RON | 3.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 30.366 RON | 39.906 RON | 69.464 RON | −30.435 RON | −29.558 RON | 16.159 RON | 0 RON | 16.159 RON | 1.086 RON | 7.008 RON | 6.307 RON | 3.823 RON | 8.065 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 85.044 RON | 112.846 RON | 87.578 RON | 23.151 RON | 25.268 RON | 17.738 RON | 0 RON | 17.738 RON | 16.212 RON | 1.526 RON | 11.692 RON | 3.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.869 RON | 125.564 RON | 119.553 RON | 2.295 RON | 6.011 RON | 20.454 RON | 3.823 RON | 16.631 RON | 18.507 RON | 2.201 RON | 15.019 RON | 1.043 RON | 0 RON | 254 RON | 1 |
| 2023 | 136.717 RON | 136.717 RON | 123.989 RON | 10.046 RON | 12.728 RON | 28.051 RON | 3.823 RON | 24.228 RON | −2.447 RON | 30.836 RON | 21.189 RON | 0 RON | 0 RON | 338 RON | 1 |
| 2024 | 157.334 RON | 157.334 RON | 141.160 RON | 12.222 RON | 16.174 RON | 32.377 RON | 7.543 RON | 24.834 RON | 9.775 RON | 22.802 RON | 18.266 RON | 1.800 RON | 0 RON | 200 RON | 1 |
| 2025 | 208.212 RON | 211.212 RON | 220.688 RON | −9.504 RON | −9.476 RON | 42.163 RON | 6.187 RON | 35.976 RON | 270 RON | 41.893 RON | 14.102 RON | 19.769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Codlea, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.504 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
208,2 K RON
Rezultat Net 2025
−9,5 K RON
Total Active 2025
42,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,2 K RON | 30,4 K RON | 85,0 K RON | 122,9 K RON | 136,7 K RON | 157,3 K RON | 208,2 K RON |
| Venituri totale | 43,2 K RON | 39,9 K RON | 112,8 K RON | 125,6 K RON | 136,7 K RON | 157,3 K RON | 211,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,8 K RON | 69,5 K RON | 87,6 K RON | 119,6 K RON | 124,0 K RON | 141,2 K RON | 220,7 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −30,4 K RON | 23,2 K RON | 2,3 K RON | 10,0 K RON | 12,2 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 226,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (14.7%)
Active circulante36,0 K RON (85.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,1 K RON
Creanțe19,8 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,76 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,53 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 42,9 K RON | 2,6% |
| 2020 | 7,0 K RON | 16,2 K RON | 43,4% |
| 2021 | 1,5 K RON | 17,7 K RON | 8,6% |
| 2022 | 2,2 K RON | 20,5 K RON | 10,8% |
| 2023 | 30,8 K RON | 28,1 K RON | 109,9% |
| 2024 | 22,8 K RON | 32,4 K RON | 70,4% |
| 2025 | 41,9 K RON | 42,2 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,2 K RON | 30,4 K RON | 85,0 K RON | 122,9 K RON | 136,7 K RON | 157,3 K RON | 208,2 K RON | ▲ 32,3% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −30,4 K RON | 23,2 K RON | 2,3 K RON | 10,0 K RON | 12,2 K RON | −9,5 K RON | ▼ 177,8% |
| Total active | 42,9 K RON | 16,2 K RON | 17,7 K RON | 20,5 K RON | 28,1 K RON | 32,4 K RON | 42,2 K RON | ▲ 30,2% |
| Capitaluri proprii | 41,8 K RON | 1,1 K RON | 16,2 K RON | 18,5 K RON | −2,4 K RON | 9,8 K RON | 270 RON | ▼ 97,2% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 7,0 K RON | 1,5 K RON | 2,2 K RON | 30,8 K RON | 22,8 K RON | 41,9 K RON | ▲ 83,7% |
| Lichiditate curentă | 39,08 | 2,31 | 11,62 | 7,56 | 0,79 | 1,09 | 0,86 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | -4,46 | -100,23 | 27,22 | 1,87 | 7,35 | 7,77 | -4,56 | ▼ 158,7% |
| Scor bonitate | 64 | 40 | 100 | 77 | 50 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.