KARA DENIZ HOLIDAY S.R.L.
CUI: 40041328
J2018002911132
SRL
Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40041328
Cod înmatriculare
J2018002911132
EUID
ROONRC.J2018002911132
Data înmatriculării
2018-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla, MEDUZEI, 33, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Stradă:
MEDUZEI
Număr:
33
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.000 RON | 40.035 RON | 22.650 RON | 16.818 RON | 17.385 RON | 963.746 RON | 0 RON | 963.746 RON | 17.018 RON | 51.000 RON | 0 RON | 895.763 RON | 895.728 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 17.584 RON | 17.471 RON | 51 RON | 113 RON | 895.764 RON | 743.877 RON | 151.887 RON | 17.069 RON | 136.069 RON | 0 RON | 150.584 RON | 742.626 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 121.833 RON | 155.838 RON | −34.005 RON | −34.005 RON | 721.892 RON | 685.539 RON | 36.353 RON | −16.936 RON | 117.962 RON | 0 RON | 35.782 RON | 620.866 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 17.227 RON | 113.044 RON | 225.295 RON | −112.423 RON | −112.251 RON | 624.337 RON | 579.075 RON | 45.262 RON | −129.359 RON | 228.647 RON | 4.600 RON | 33.403 RON | 525.049 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 12.600 RON | 106.750 RON | 222.622 RON | −115.872 RON | −115.872 RON | 516.164 RON | 474.487 RON | 41.677 RON | −245.231 RON | 330.476 RON | 4.600 RON | 33.338 RON | 430.919 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 16.000 RON | 109.567 RON | 180.996 RON | −71.429 RON | −71.429 RON | 416.742 RON | 370.523 RON | 46.219 RON | −316.660 RON | 396.050 RON | 4.600 RON | 38.542 RON | 337.352 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POCORA ELENA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−316.660 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.429 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,0 K RON
Rezultat Net 2025
−71,4 K RON
Total Active 2025
416,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 17,2 K RON | 12,6 K RON | 16,0 K RON |
| Venituri totale | 40,0 K RON | 17,6 K RON | 121,8 K RON | 113,0 K RON | 106,8 K RON | 109,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,7 K RON | 17,5 K RON | 155,8 K RON | 225,3 K RON | 222,6 K RON | 181,0 K RON |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 51 RON | −34,0 K RON | −112,4 K RON | −115,9 K RON | −71,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−316.660 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate370,5 K RON (88.9%)
Active circulante46,2 K RON (11.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,6 K RON
Creanțe38,5 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,48 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 879 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-446,4%
Marjă netă
-446,4%
ROA
-17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 51,0 K RON | 963,7 K RON | 5,3% |
| 2021 | 136,1 K RON | 895,8 K RON | 15,2% |
| 2022 | 118,0 K RON | 721,9 K RON | 16,3% |
| 2023 | 228,6 K RON | 624,3 K RON | 36,6% |
| 2024 | 330,5 K RON | 516,2 K RON | 64,0% |
| 2025 | 396,1 K RON | 416,7 K RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 17,2 K RON | 12,6 K RON | 16,0 K RON | ▲ 27,0% |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 51 RON | −34,0 K RON | −112,4 K RON | −115,9 K RON | −71,4 K RON | ▲ 38,4% |
| Total active | 963,7 K RON | 895,8 K RON | 721,9 K RON | 624,3 K RON | 516,2 K RON | 416,7 K RON | ▼ 19,3% |
| Capitaluri proprii | 17,0 K RON | 17,1 K RON | −16,9 K RON | −129,4 K RON | −245,2 K RON | −316,7 K RON | ▼ 29,1% |
| Datorii totale | 51,0 K RON | 136,1 K RON | 118,0 K RON | 228,6 K RON | 330,5 K RON | 396,1 K RON | ▲ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 18,90 | 1,12 | 0,31 | 0,20 | 0,13 | 0,12 | ▼ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 80,09 | – | – | -652,60 | -919,62 | -446,43 | ▲ 51,5% |
| Scor bonitate | 70 | 33 | 15 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.