HM CAPITAL CONSULT S.R.L.
CUI: 28547335
J2018002872408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28547335
Cod înmatriculare
J2018002872408
EUID
ROONRC.J2018002872408
Data înmatriculării
2018-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FRUNZEI, 26, PARTER, 21534, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FRUNZEI
Număr:
26
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
21534
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.673.735 RON | 10.221.684 RON | 7.094.794 RON | 2.614.757 RON | 3.126.890 RON | 30.563.431 RON | 23.557.215 RON | 7.006.216 RON | 13.415.289 RON | 15.284.161 RON | 0 RON | 5.113.045 RON | 0 RON | 15.195 RON | 6 |
| 2020 | 9.696.216 RON | 10.374.521 RON | 4.538.916 RON | 4.993.684 RON | 5.835.605 RON | 33.740.929 RON | 23.033.217 RON | 10.707.712 RON | 18.408.973 RON | 13.158.245 RON | 0 RON | 7.909.806 RON | 0 RON | 8.970 RON | 8 |
| 2021 | 5.134.481 RON | 7.901.338 RON | 5.883.442 RON | 1.720.488 RON | 2.017.896 RON | 35.956.707 RON | 22.989.460 RON | 12.967.247 RON | 20.129.461 RON | 13.668.994 RON | 2.320.000 RON | 6.807.066 RON | 0 RON | 24.429 RON | 12 |
| 2022 | 6.323.884 RON | 7.106.962 RON | 7.014.073 RON | 64.706 RON | 92.889 RON | 34.302.158 RON | 22.378.467 RON | 11.923.691 RON | 20.194.166 RON | 11.939.992 RON | 2.215.000 RON | 3.386.026 RON | 0 RON | 14.681 RON | 13 |
| 2023 | 7.243.419 RON | 6.205.670 RON | 4.621.655 RON | 1.317.229 RON | 1.584.015 RON | 34.038.278 RON | 22.403.566 RON | 11.634.712 RON | 18.511.395 RON | 13.370.323 RON | 0 RON | 2.277.399 RON | 0 RON | 26.121 RON | 9 |
| 2024 | 14.672.668 RON | 15.779.655 RON | 4.197.956 RON | 9.786.094 RON | 11.581.699 RON | 39.554.090 RON | 21.596.550 RON | 17.957.540 RON | 26.123.576 RON | 11.267.194 RON | 0 RON | 2.296.557 RON | 0 RON | 19.361 RON | 9 |
| 2025 | 23.667.769 RON | 25.274.524 RON | 4.544.328 RON | 17.496.750 RON | 20.730.196 RON | 49.672.451 RON | 21.280.891 RON | 28.391.560 RON | 17.495.090 RON | 29.654.207 RON | 0 RON | 12.843.132 RON | 0 RON | 14.646 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
MANTU ADRIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
HUMĂ FLAVIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
23,67 M RON
Rezultat Net 2025
17,50 M RON
Total Active 2025
49,67 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,67 M RON | 9,70 M RON | 5,13 M RON | 6,32 M RON | 7,24 M RON | 14,67 M RON | 23,67 M RON |
| Venituri totale | 10,22 M RON | 10,37 M RON | 7,90 M RON | 7,11 M RON | 6,21 M RON | 15,78 M RON | 25,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,09 M RON | 4,54 M RON | 5,88 M RON | 7,01 M RON | 4,62 M RON | 4,20 M RON | 4,54 M RON |
| Rezultat net | 2,61 M RON | 4,99 M RON | 1,72 M RON | 64,7 K RON | 1,32 M RON | 9,79 M RON | 17,50 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,28 M RON (42.8%)
Active circulante28,39 M RON (57.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,84 M RON
Numerar15,55 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,84 |
| Durata încasare (zile) | 198 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,6%
Marjă netă
73,9%
ROA
35,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,28 M RON | 30,56 M RON | 50,0% |
| 2020 | 13,16 M RON | 33,74 M RON | 39,0% |
| 2021 | 13,67 M RON | 35,96 M RON | 38,0% |
| 2022 | 11,94 M RON | 34,30 M RON | 34,8% |
| 2023 | 13,37 M RON | 34,04 M RON | 39,3% |
| 2024 | 11,27 M RON | 39,55 M RON | 28,5% |
| 2025 | 29,65 M RON | 49,67 M RON | 59,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,67 M RON | 9,70 M RON | 5,13 M RON | 6,32 M RON | 7,24 M RON | 14,67 M RON | 23,67 M RON | ▲ 61,3% |
| Rezultat net | 2,61 M RON | 4,99 M RON | 1,72 M RON | 64,7 K RON | 1,32 M RON | 9,79 M RON | 17,50 M RON | ▲ 78,8% |
| Total active | 30,56 M RON | 33,74 M RON | 35,96 M RON | 34,30 M RON | 34,04 M RON | 39,55 M RON | 49,67 M RON | ▲ 25,6% |
| Capitaluri proprii | 13,42 M RON | 18,41 M RON | 20,13 M RON | 20,19 M RON | 18,51 M RON | 26,12 M RON | 17,50 M RON | ▼ 33,0% |
| Datorii totale | 15,28 M RON | 13,16 M RON | 13,67 M RON | 11,94 M RON | 13,37 M RON | 11,27 M RON | 29,65 M RON | ▲ 163,2% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,81 | 0,95 | 1,00 | 0,87 | 1,59 | 0,96 | ▼ 39,9% |
| Marjă netă (%) | 27,03 | 51,50 | 33,51 | 1,02 | 18,19 | 66,70 | 73,93 | ▲ 10,8% |
| Scor bonitate | 60 | 78 | 70 | 68 | 78 | 95 | 73 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,50 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.