TERRAMATA S.R.L.
CUI: 39491302
J2018002754238
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39491302
Cod înmatriculare
J2018002754238
EUID
ROONRC.J2018002754238
Data înmatriculării
2018-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, BALTA PASĂREA, 32, 1, 2, 77180, lot 2, T33, P113, camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
BALTA PASĂREA
Număr:
32
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
77180
Completare adresă:
lot 2, T33, P113, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 392.361 RON | 498.016 RON | 522.256 RON | −34.350 RON | −24.240 RON | 823.085 RON | 4.891 RON | 818.194 RON | −33.235 RON | 856.766 RON | 48.240 RON | 758.537 RON | 0 RON | 446 RON | 1 |
| 2025 | 14.086 RON | 37.317 RON | 152.584 RON | −115.640 RON | −115.267 RON | 171.984 RON | 1.948 RON | 170.036 RON | −148.875 RON | 321.033 RON | 47.897 RON | 114.374 RON | 0 RON | 174 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PIPEREA NICOLAE VIOREL
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
GAGIU ANA MARIA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−148.875 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−115.640 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,1 K RON
Rezultat Net 2025
−115,6 K RON
Total Active 2025
172,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 392,4 K RON | 14,1 K RON |
| Venituri totale | 498,0 K RON | 37,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 522,3 K RON | 152,6 K RON |
| Rezultat net | −34,4 K RON | −115,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −364,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−148.875 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (1.1%)
Active circulante170,0 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,9 K RON
Creanțe114,4 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.241 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 2.964 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-818,3%
Marjă netă
-821,0%
ROA
-67,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 856,8 K RON | 823,1 K RON | 104,1% |
| 2025 | 321,0 K RON | 172,0 K RON | 186,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 392,4 K RON | 14,1 K RON | ▼ 96,4% |
| Rezultat net | −34,4 K RON | −115,6 K RON | ▼ 236,7% |
| Total active | 823,1 K RON | 172,0 K RON | ▼ 79,1% |
| Capitaluri proprii | −33,2 K RON | −148,9 K RON | ▼ 347,9% |
| Datorii totale | 856,8 K RON | 321,0 K RON | ▼ 62,5% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,53 | ▼ 44,5% |
| Marjă netă (%) | -8,75 | -820,96 | ▼ 9.282,4% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.