VALYMEC DEY SERVICE S.R.L.
CUI: 40135481
J2018002715055
SRL
Bihor, Sat Sânnicolau Român, Comuna Sânnicolau Român
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40135481
Cod înmatriculare
J2018002715055
EUID
ROONRC.J2018002715055
Data înmatriculării
2018-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Sânnicolau Român, Comuna Sânnicolau Român, SÂNNICOLAU ROMÂN, 696, 417153
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sânnicolau Român, Comuna Sânnicolau Român
Stradă:
SÂNNICOLAU ROMÂN
Număr:
696
Cod poștal:
417153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.117 RON | 30.127 RON | 40.726 RON | −11.503 RON | −10.599 RON | 205.552 RON | 0 RON | 205.552 RON | −11.968 RON | 217.520 RON | 8.513 RON | 194.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 56.604 RON | 81.774 RON | 155.009 RON | −73.749 RON | −73.235 RON | 192.444 RON | 158.970 RON | 33.474 RON | −85.717 RON | 104.664 RON | 28.786 RON | 2.211 RON | 173.497 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 112.005 RON | 146.132 RON | 249.932 RON | −104.920 RON | −103.800 RON | 150.997 RON | 127.469 RON | 23.528 RON | −190.637 RON | 202.264 RON | 18.394 RON | 4.102 RON | 139.370 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 108.445 RON | 137.322 RON | 226.973 RON | −91.362 RON | −89.651 RON | 160.503 RON | 99.475 RON | 61.028 RON | −281.999 RON | 332.009 RON | 48.669 RON | 10.942 RON | 110.493 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 540.444 RON | 595.572 RON | 365.461 RON | 230.111 RON | 230.111 RON | 153.086 RON | 68.399 RON | 84.687 RON | −51.888 RON | 149.609 RON | 9.701 RON | 40.964 RON | 55.365 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 153.459 RON | 185.031 RON | 179.024 RON | 6.007 RON | 6.007 RON | 187.519 RON | 118.194 RON | 69.325 RON | −45.881 RON | 209.536 RON | 10.933 RON | 53.696 RON | 23.864 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 221.568 RON | 307.452 RON | 239.094 RON | 62.950 RON | 68.358 RON | 221.549 RON | 117.562 RON | 103.987 RON | 17.069 RON | 204.480 RON | 9.417 RON | 50.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA ANDREI PETRIȘOR
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
221,6 K RON
Rezultat Net 2025
63,0 K RON
Total Active 2025
221,5 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,1 K RON | 56,6 K RON | 112,0 K RON | 108,4 K RON | 540,4 K RON | 153,5 K RON | 221,6 K RON |
| Venituri totale | 30,1 K RON | 81,8 K RON | 146,1 K RON | 137,3 K RON | 595,6 K RON | 185,0 K RON | 307,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,7 K RON | 155,0 K RON | 249,9 K RON | 227,0 K RON | 365,5 K RON | 179,0 K RON | 239,1 K RON |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −73,7 K RON | −104,9 K RON | −91,4 K RON | 230,1 K RON | 6,0 K RON | 63,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 345,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,6 K RON (53.1%)
Active circulante104,0 K RON (46.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe50,6 K RON
Numerar44,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,53 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,38 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,9%
Marjă netă
28,4%
ROA
28,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,5 K RON | 205,6 K RON | 105,8% |
| 2020 | 104,7 K RON | 192,4 K RON | 54,4% |
| 2021 | 202,3 K RON | 151,0 K RON | 134,0% |
| 2022 | 332,0 K RON | 160,5 K RON | 206,9% |
| 2023 | 149,6 K RON | 153,1 K RON | 97,7% |
| 2024 | 209,5 K RON | 187,5 K RON | 111,7% |
| 2025 | 204,5 K RON | 221,5 K RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,1 K RON | 56,6 K RON | 112,0 K RON | 108,4 K RON | 540,4 K RON | 153,5 K RON | 221,6 K RON | ▲ 44,4% |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −73,7 K RON | −104,9 K RON | −91,4 K RON | 230,1 K RON | 6,0 K RON | 63,0 K RON | ▲ 947,9% |
| Total active | 205,6 K RON | 192,4 K RON | 151,0 K RON | 160,5 K RON | 153,1 K RON | 187,5 K RON | 221,5 K RON | ▲ 18,1% |
| Capitaluri proprii | −12,0 K RON | −85,7 K RON | −190,6 K RON | −282,0 K RON | −51,9 K RON | −45,9 K RON | 17,1 K RON | ▲ 137,2% |
| Datorii totale | 217,5 K RON | 104,7 K RON | 202,3 K RON | 332,0 K RON | 149,6 K RON | 209,5 K RON | 204,5 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,32 | 0,12 | 0,18 | 0,57 | 0,33 | 0,51 | ▲ 53,7% |
| Marjă netă (%) | -38,19 | -130,29 | -93,67 | -84,25 | 42,58 | 3,91 | 28,41 | ▲ 626,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 27 | 60 | 25 | 66 | ▲ 164,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.