KAPPA OPTIK S.R.L.
CUI: 39448167
J2018002574238
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39448167
Cod înmatriculare
J2018002574238
EUID
ROONRC.J2018002574238
Data înmatriculării
2018-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, ARGEŞ, 8, 77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 245.823 RON | 245.833 RON | 244.429 RON | −1.054 RON | 1.404 RON | 43.510 RON | 7.664 RON | 35.846 RON | −10.704 RON | 54.214 RON | 32.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 271.151 RON | 276.701 RON | 235.884 RON | 38.233 RON | 40.817 RON | 63.629 RON | 9.894 RON | 53.735 RON | 27.529 RON | 36.100 RON | 46.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 291.083 RON | 291.083 RON | 273.540 RON | 14.980 RON | 17.543 RON | 94.356 RON | 12.607 RON | 81.749 RON | 42.509 RON | 51.847 RON | 79.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 345.472 RON | 345.472 RON | 317.523 RON | 25.011 RON | 27.949 RON | 112.244 RON | 1.162 RON | 111.082 RON | 67.520 RON | 44.850 RON | 78.030 RON | 9.894 RON | 0 RON | 126 RON | 1 |
| 2023 | 321.717 RON | 321.722 RON | 434.689 RON | −116.184 RON | −112.967 RON | 98.865 RON | 41.011 RON | 57.854 RON | −48.664 RON | 148.780 RON | 36.266 RON | 11.318 RON | 0 RON | 1.251 RON | 3 |
| 2024 | 377.049 RON | 377.059 RON | 314.097 RON | 57.362 RON | 62.962 RON | 166.441 RON | 30.075 RON | 136.366 RON | 8.698 RON | 158.995 RON | 93.631 RON | 12.873 RON | 0 RON | 1.252 RON | 3 |
| 2025 | 426.360 RON | 426.360 RON | 408.025 RON | 15.456 RON | 18.335 RON | 174.539 RON | 19.139 RON | 155.400 RON | 24.154 RON | 151.453 RON | 106.086 RON | 16.442 RON | 0 RON | 1.068 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIPAN MARIUS-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
426,4 K RON
Rezultat Net 2025
15,5 K RON
Total Active 2025
174,5 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,8 K RON | 271,2 K RON | 291,1 K RON | 345,5 K RON | 321,7 K RON | 377,0 K RON | 426,4 K RON |
| Venituri totale | 245,8 K RON | 276,7 K RON | 291,1 K RON | 345,5 K RON | 321,7 K RON | 377,1 K RON | 426,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 244,4 K RON | 235,9 K RON | 273,5 K RON | 317,5 K RON | 434,7 K RON | 314,1 K RON | 408,0 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 38,2 K RON | 15,0 K RON | 25,0 K RON | −116,2 K RON | 57,4 K RON | 15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 437,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,1 K RON (11%)
Active circulante155,4 K RON (89%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,1 K RON
Creanțe16,4 K RON
Numerar32,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,02 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,93 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,6%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,2 K RON | 43,5 K RON | 124,6% |
| 2020 | 36,1 K RON | 63,6 K RON | 56,7% |
| 2021 | 51,8 K RON | 94,4 K RON | 55,0% |
| 2022 | 44,9 K RON | 112,2 K RON | 40,0% |
| 2023 | 148,8 K RON | 98,9 K RON | 150,5% |
| 2024 | 159,0 K RON | 166,4 K RON | 95,5% |
| 2025 | 151,5 K RON | 174,5 K RON | 86,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,8 K RON | 271,2 K RON | 291,1 K RON | 345,5 K RON | 321,7 K RON | 377,0 K RON | 426,4 K RON | ▲ 13,1% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 38,2 K RON | 15,0 K RON | 25,0 K RON | −116,2 K RON | 57,4 K RON | 15,5 K RON | ▼ 73,1% |
| Total active | 43,5 K RON | 63,6 K RON | 94,4 K RON | 112,2 K RON | 98,9 K RON | 166,4 K RON | 174,5 K RON | ▲ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −10,7 K RON | 27,5 K RON | 42,5 K RON | 67,5 K RON | −48,7 K RON | 8,7 K RON | 24,2 K RON | ▲ 177,7% |
| Datorii totale | 54,2 K RON | 36,1 K RON | 51,8 K RON | 44,9 K RON | 148,8 K RON | 159,0 K RON | 151,5 K RON | ▼ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 1,49 | 1,58 | 2,48 | 0,39 | 0,86 | 1,03 | ▲ 19,6% |
| Marjă netă (%) | -0,43 | 14,10 | 5,15 | 7,24 | -36,11 | 15,21 | 3,63 | ▼ 76,1% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | 80 | 95 | 12 | 66 | 65 | ▼ 1,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 437,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.