TIMOC AHS OPTIK S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, OLTENIA, 46, 27, 1, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 261.572 RON | 261.572 RON | 173.841 RON | 77.730 RON | 87.731 RON | 96.916 RON | 0 RON | 96.916 RON | 80.956 RON | 15.960 RON | 16.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 190.872 RON | 190.872 RON | 101.795 RON | 74.825 RON | 89.077 RON | 94.689 RON | 0 RON | 94.689 RON | 78.781 RON | 15.908 RON | 20.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,6 K RON | 190,9 K RON |
| Venituri totale | 261,6 K RON | 190,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,8 K RON | 101,8 K RON |
| Rezultat net | 77,7 K RON | 74,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 120,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,14 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,0 K RON | 96,9 K RON | 16,5% |
| 2025 | 15,9 K RON | 94,7 K RON | 16,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,6 K RON | 190,9 K RON | ▼ 27,0% |
| Rezultat net | 77,7 K RON | 74,8 K RON | ▼ 3,7% |
| Total active | 96,9 K RON | 94,7 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 81,0 K RON | 78,8 K RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 15,9 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 6,07 | 5,95 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | 29,72 | 39,20 | ▲ 31,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.