TAG IMOB REAL ESTATE INOVATION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BORHANCIULUI, 24, C, 3, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43.073.883 RON | 20.774.727 RON | 7.165.089 RON | 11.869.742 RON | 13.609.638 RON | 19.758.494 RON | 2.238.550 RON | 17.519.944 RON | 12.266.935 RON | 10.592.013 RON | 17.318.738 RON | 100.310 RON | 754.218 RON | 3.854.672 RON | 4 |
| 2025 | 12.278.584 RON | 3.811.352 RON | 2.855.149 RON | 811.168 RON | 956.203 RON | 18.019.462 RON | 8.818.655 RON | 9.200.807 RON | 7.571.716 RON | 10.450.814 RON | 7.704.251 RON | 129.652 RON | 0 RON | 3.068 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,07 M RON | 12,28 M RON |
| Venituri totale | 20,77 M RON | 3,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,17 M RON | 2,86 M RON |
| Rezultat net | 11,87 M RON | 811,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −18,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,59 |
| Durata stocaj (zile) | 229 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,70 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,59 M RON | 19,76 M RON | 53,6% |
| 2025 | 10,45 M RON | 18,02 M RON | 58,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,07 M RON | 12,28 M RON | ▼ 71,5% |
| Rezultat net | 11,87 M RON | 811,2 K RON | ▼ 93,2% |
| Total active | 19,76 M RON | 18,02 M RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 12,27 M RON | 7,57 M RON | ▼ 38,3% |
| Datorii totale | 10,59 M RON | 10,45 M RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 0,88 | ▼ 46,8% |
| Marjă netă (%) | 27,56 | 6,61 | ▼ 76,0% |
| Scor bonitate | 82 | 53 | ▼ 35,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (811,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.