HELEN GLOBAL LOGISTIC S.R.L.
CUI: 39391290
J2018002351231
SRL
Ilfov, Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39391290
Cod înmatriculare
J2018002351231
EUID
ROONRC.J2018002351231
Data înmatriculării
2018-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
20 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla, DEALULUI, 28, 77056, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla
Stradă:
DEALULUI
Număr:
28
Cod poștal:
77056
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.044.863 RON | 1.045.513 RON | 617.562 RON | 417.495 RON | 427.951 RON | 628.871 RON | 0 RON | 628.871 RON | 535.850 RON | 93.021 RON | 0 RON | 28.603 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2020 | 1.364.670 RON | 1.365.377 RON | 841.439 RON | 510.285 RON | 523.938 RON | 1.196.219 RON | 0 RON | 1.196.219 RON | 982.978 RON | 213.241 RON | 0 RON | 89.610 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2021 | 1.664.403 RON | 1.665.731 RON | 1.184.081 RON | 466.994 RON | 481.650 RON | 1.652.141 RON | 69.436 RON | 1.582.705 RON | 1.283.940 RON | 368.329 RON | 0 RON | 68.828 RON | 0 RON | 128 RON | 25 |
| 2022 | 1.339.834 RON | 1.341.652 RON | 910.868 RON | 417.648 RON | 430.784 RON | 907.272 RON | 52.492 RON | 854.780 RON | 417.888 RON | 489.495 RON | 0 RON | 369.357 RON | 0 RON | 111 RON | 20 |
| 2023 | 1.357.525 RON | 1.358.139 RON | 1.717.337 RON | −372.502 RON | −359.198 RON | 409.699 RON | 35.547 RON | 374.152 RON | −372.262 RON | 782.064 RON | 0 RON | 310.782 RON | 0 RON | 103 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−372.262 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−372.502 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,36 M RON
Rezultat Net 2023
−372,5 K RON
Total Active 2023
409,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,36 M RON | 1,66 M RON | 1,34 M RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 1,05 M RON | 1,37 M RON | 1,67 M RON | 1,34 M RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 617,6 K RON | 841,4 K RON | 1,18 M RON | 910,9 K RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | 417,5 K RON | 510,3 K RON | 467,0 K RON | 417,6 K RON | −372,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−372.262 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,5 K RON (8.7%)
Active circulante374,2 K RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe310,8 K RON
Numerar57,0 K RON
Alte active circulante6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,37 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,5%
Marjă netă
-27,4%
ROA
-90,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,0 K RON | 628,9 K RON | 14,8% |
| 2020 | 213,2 K RON | 1,20 M RON | 17,8% |
| 2021 | 368,3 K RON | 1,65 M RON | 22,3% |
| 2022 | 489,5 K RON | 907,3 K RON | 54,0% |
| 2023 | 782,1 K RON | 409,7 K RON | 190,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,36 M RON | 1,66 M RON | 1,34 M RON | 1,36 M RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 417,5 K RON | 510,3 K RON | 467,0 K RON | 417,6 K RON | −372,5 K RON | ▼ 189,2% |
| Total active | 628,9 K RON | 1,20 M RON | 1,65 M RON | 907,3 K RON | 409,7 K RON | ▼ 54,8% |
| Capitaluri proprii | 535,9 K RON | 983,0 K RON | 1,28 M RON | 417,9 K RON | −372,3 K RON | ▼ 189,1% |
| Datorii totale | 93,0 K RON | 213,2 K RON | 368,3 K RON | 489,5 K RON | 782,1 K RON | ▲ 59,8% |
| Lichiditate curentă | 6,76 | 5,61 | 4,30 | 1,75 | 0,48 | ▼ 72,6% |
| Marjă netă (%) | 39,96 | 37,39 | 28,06 | 31,17 | -27,44 | ▼ 188,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 70 | 12 | ▼ 82,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.