SELF SERVICE WATER MACHINE S.R.L.
CUI: 39779870
J2018002338135
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39779870
Cod înmatriculare
J2018002338135
EUID
ROONRC.J2018002338135
Data înmatriculării
2018-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, M12, 2D, 905700, LOT 5, ZONA MAMAIA-SAT
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
M12
Număr:
2D
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
LOT 5, ZONA MAMAIA-SAT
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.935 RON | 13.935 RON | 106.739 RON | −93.222 RON | −92.804 RON | 192.796 RON | 192.640 RON | 156 RON | −93.022 RON | 285.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 275.990 RON | 275.990 RON | 218.022 RON | 53.239 RON | 57.968 RON | 211.658 RON | 207.489 RON | 4.169 RON | −39.783 RON | 251.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 834.964 RON | 834.964 RON | 497.502 RON | 329.113 RON | 337.462 RON | 254.772 RON | 227.114 RON | 27.658 RON | 289.330 RON | 22.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 56.929 RON | 4 |
| 2022 | 923.908 RON | 923.908 RON | 538.112 RON | 376.557 RON | 385.796 RON | 319.487 RON | 293.120 RON | 26.367 RON | 376.757 RON | 77.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 134.878 RON | 3 |
| 2023 | 817.484 RON | 817.484 RON | 718.002 RON | 91.307 RON | 99.482 RON | 846.385 RON | 818.757 RON | 27.628 RON | 385.564 RON | 460.821 RON | 0 RON | 15.862 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.396.195 RON | 1.404.599 RON | 987.758 RON | 380.724 RON | 416.841 RON | 995.432 RON | 983.041 RON | 12.391 RON | 630.964 RON | 364.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.692.325 RON | 1.692.325 RON | 1.037.895 RON | 547.684 RON | 654.430 RON | 1.219.934 RON | 1.163.077 RON | 56.857 RON | 547.924 RON | 672.010 RON | 6.860 RON | 14.479 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BALTAG LAURENȚIU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
SIBIȘEANU EUGEN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,69 M RON
Rezultat Net 2025
547,7 K RON
Total Active 2025
1,22 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 276,0 K RON | 835,0 K RON | 923,9 K RON | 817,5 K RON | 1,40 M RON | 1,69 M RON |
| Venituri totale | 13,9 K RON | 276,0 K RON | 835,0 K RON | 923,9 K RON | 817,5 K RON | 1,40 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 106,7 K RON | 218,0 K RON | 497,5 K RON | 538,1 K RON | 718,0 K RON | 987,8 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | −93,2 K RON | 53,2 K RON | 329,1 K RON | 376,6 K RON | 91,3 K RON | 380,7 K RON | 547,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,16 M RON (95.3%)
Active circulante56,9 K RON (4.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe14,5 K RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 246,69 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 116,88 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,7%
Marjă netă
32,4%
ROA
44,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 285,8 K RON | 192,8 K RON | 148,3% |
| 2020 | 251,4 K RON | 211,7 K RON | 118,8% |
| 2021 | 22,4 K RON | 254,8 K RON | 8,8% |
| 2022 | 77,6 K RON | 319,5 K RON | 24,3% |
| 2023 | 460,8 K RON | 846,4 K RON | 54,5% |
| 2024 | 364,5 K RON | 995,4 K RON | 36,6% |
| 2025 | 672,0 K RON | 1,22 M RON | 55,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 276,0 K RON | 835,0 K RON | 923,9 K RON | 817,5 K RON | 1,40 M RON | 1,69 M RON | ▲ 21,2% |
| Rezultat net | −93,2 K RON | 53,2 K RON | 329,1 K RON | 376,6 K RON | 91,3 K RON | 380,7 K RON | 547,7 K RON | ▲ 43,9% |
| Total active | 192,8 K RON | 211,7 K RON | 254,8 K RON | 319,5 K RON | 846,4 K RON | 995,4 K RON | 1,22 M RON | ▲ 22,6% |
| Capitaluri proprii | −93,0 K RON | −39,8 K RON | 289,3 K RON | 376,8 K RON | 385,6 K RON | 631,0 K RON | 547,9 K RON | ▼ 13,2% |
| Datorii totale | 285,8 K RON | 251,4 K RON | 22,4 K RON | 77,6 K RON | 460,8 K RON | 364,5 K RON | 672,0 K RON | ▲ 84,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,02 | 1,24 | 0,34 | 0,06 | 0,03 | 0,08 | ▲ 148,8% |
| Marjă netă (%) | -668,98 | 19,29 | 39,42 | 40,76 | 11,17 | 27,27 | 32,36 | ▲ 18,7% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 90 | 73 | 53 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (547,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.