SAFE ZONE CLEANING S.R.L.

CUI: 39902769 J2018002230057 SRL Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39902769
Cod înmatriculare J2018002230057
EUID ROONRC.J2018002230057
Data înmatriculării 2018-09-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd, CIOCÂRLIEI, QR1, 3, 415100

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Loc. Aleşd, Oraş Aleşd
Stradă: CIOCÂRLIEI
Bloc: QR1
Apartament: 3
Cod poștal: 415100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 9.100 RON 9.100 RON 28.234 RON −19.134 RON −19.134 RON 30.930 RON 29.358 RON 1.572 RON −18.934 RON 49.864 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 14.050 RON 14.050 RON 27.105 RON −13.055 RON −13.055 RON 23.258 RON 21.059 RON 2.199 RON −31.989 RON 55.247 RON 0 RON 450 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CIOBAN PETRU-MIRCEA
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Pagina administratorului
IONESCU MARIAN-DANIEL
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−31.989 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.055 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 237.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,1 K RON
Rezultat Net 2025
−13,1 K RON
Total Active 2025
23,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 9,1 K RON 14,1 K RON
Venituri totale 9,1 K RON 14,1 K RON
Cheltuieli totale 28,2 K RON 27,1 K RON
Rezultat net −19,1 K RON −13,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.989 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,42 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate21,1 K RON (90.5%)
Active circulante2,2 K RON (9.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe450 RON
Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 31,22
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-92,9%
Marjă netă
-92,9%
ROA
-56,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 49,9 K RON 30,9 K RON 161,2%
2025 55,2 K RON 23,3 K RON 237,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 9,1 K RON 14,1 K RON ▲ 54,4%
Rezultat net −19,1 K RON −13,1 K RON ▲ 31,8%
Total active 30,9 K RON 23,3 K RON ▼ 24,8%
Capitaluri proprii −18,9 K RON −32,0 K RON ▼ 69,0%
Datorii totale 49,9 K RON 55,2 K RON ▲ 10,8%
Lichiditate curentă 0,03 0,04 ▲ 26,3%
Marjă netă (%) -210,26 -92,92 ▲ 55,8%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 237.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.