MORNING MANAGEMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, NICOLAE LEONARD, 10A, 5, 23, 300493, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 335.255 RON | 335.391 RON | 263.553 RON | 68.531 RON | 71.838 RON | 76.704 RON | 9.795 RON | 66.909 RON | 47.814 RON | 28.890 RON | 19.700 RON | 24.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.079 RON | 304.963 RON | 220.057 RON | 80.784 RON | 84.906 RON | 124.944 RON | 7.689 RON | 117.255 RON | 81.024 RON | 43.920 RON | 86.737 RON | 19.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 383.075 RON | 383.168 RON | 409.645 RON | −31.390 RON | −26.477 RON | 44.724 RON | 8.466 RON | 36.258 RON | −366 RON | 45.090 RON | 5.876 RON | 18.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 5210 Depozitări
- 5590 Alte servicii de cazare
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7020 — Activități de consultanță în afaceri și management
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−366 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.390 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 335,3 K RON | 299,1 K RON | 383,1 K RON |
| Venituri totale | 335,4 K RON | 305,0 K RON | 383,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 263,6 K RON | 220,1 K RON | 409,6 K RON |
| Rezultat net | 68,5 K RON | 80,8 K RON | −31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 387,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,19 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,65 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28,9 K RON | 76,7 K RON | 37,7% |
| 2024 | 43,9 K RON | 124,9 K RON | 35,2% |
| 2025 | 45,1 K RON | 44,7 K RON | 100,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 335,3 K RON | 299,1 K RON | 383,1 K RON | ▲ 28,1% |
| Rezultat net | 68,5 K RON | 80,8 K RON | −31,4 K RON | ▼ 138,9% |
| Total active | 76,7 K RON | 124,9 K RON | 44,7 K RON | ▼ 64,2% |
| Capitaluri proprii | 47,8 K RON | 81,0 K RON | −366 RON | ▼ 100,5% |
| Datorii totale | 28,9 K RON | 43,9 K RON | 45,1 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 2,32 | 2,67 | 0,80 | ▼ 69,9% |
| Marjă netă (%) | 20,44 | 27,01 | -8,19 | ▼ 130,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 24 | ▼ 74,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.