TORI & FAMILY TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni, 307, 117451
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.341 RON | 37.341 RON | 51.491 RON | −14.523 RON | −14.150 RON | 2.417 RON | 0 RON | 2.417 RON | −15.379 RON | 17.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 49.030 RON | 50.880 RON | 60.861 RON | −10.453 RON | −9.981 RON | 6.775 RON | 4.976 RON | 1.799 RON | −25.831 RON | 32.606 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 138.450 RON | 146.450 RON | 86.848 RON | 55.990 RON | 59.602 RON | 133.289 RON | 81.329 RON | 51.960 RON | 30.159 RON | 103.130 RON | 0 RON | 50.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 166.929 RON | 166.929 RON | 122.942 RON | 38.980 RON | 43.987 RON | 127.730 RON | 87.564 RON | 40.166 RON | 69.139 RON | 58.591 RON | 0 RON | 6.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 246.590 RON | 246.590 RON | 193.519 RON | 44.580 RON | 53.071 RON | 265.939 RON | 186.747 RON | 79.192 RON | 113.719 RON | 152.220 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 299.765 RON | 299.765 RON | 302.377 RON | −6.173 RON | −2.612 RON | 204.566 RON | 115.162 RON | 89.404 RON | 87.996 RON | 116.570 RON | 0 RON | 40.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 344.410 RON | 344.410 RON | 378.361 RON | −39.238 RON | −33.951 RON | 104.270 RON | 54.202 RON | 50.068 RON | 25.909 RON | 78.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4931 — Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.238 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,3 K RON | 49,0 K RON | 138,5 K RON | 166,9 K RON | 246,6 K RON | 299,8 K RON | 344,4 K RON |
| Venituri totale | 37,3 K RON | 50,9 K RON | 146,5 K RON | 166,9 K RON | 246,6 K RON | 299,8 K RON | 344,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,5 K RON | 60,9 K RON | 86,8 K RON | 122,9 K RON | 193,5 K RON | 302,4 K RON | 378,4 K RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −10,5 K RON | 56,0 K RON | 39,0 K RON | 44,6 K RON | −6,2 K RON | −39,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 401,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,8 K RON | 2,4 K RON | 736,3% |
| 2020 | 32,6 K RON | 6,8 K RON | 481,3% |
| 2021 | 103,1 K RON | 133,3 K RON | 77,4% |
| 2022 | 58,6 K RON | 127,7 K RON | 45,9% |
| 2023 | 152,2 K RON | 265,9 K RON | 57,2% |
| 2024 | 116,6 K RON | 204,6 K RON | 57,0% |
| 2025 | 78,4 K RON | 104,3 K RON | 75,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,3 K RON | 49,0 K RON | 138,5 K RON | 166,9 K RON | 246,6 K RON | 299,8 K RON | 344,4 K RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −10,5 K RON | 56,0 K RON | 39,0 K RON | 44,6 K RON | −6,2 K RON | −39,2 K RON | ▼ 535,6% |
| Total active | 2,4 K RON | 6,8 K RON | 133,3 K RON | 127,7 K RON | 265,9 K RON | 204,6 K RON | 104,3 K RON | ▼ 49,0% |
| Capitaluri proprii | −15,4 K RON | −25,8 K RON | 30,2 K RON | 69,1 K RON | 113,7 K RON | 88,0 K RON | 25,9 K RON | ▼ 70,6% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 32,6 K RON | 103,1 K RON | 58,6 K RON | 152,2 K RON | 116,6 K RON | 78,4 K RON | ▼ 32,8% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,06 | 0,50 | 0,69 | 0,52 | 0,77 | 0,64 | ▼ 16,7% |
| Marjă netă (%) | -38,89 | -21,32 | 40,44 | 23,35 | 18,08 | -2,06 | -11,39 | ▼ 452,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 73 | 78 | 73 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 401,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.