HOME TEXTILE DESIGN S.R.L.
CUI: 40216721
J2018001836047
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40216721
Cod înmatriculare
J2018001836047
EUID
ROONRC.J2018001836047
Data înmatriculării
2018-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, CORNIŞA BISTRIŢEI, 4, A, 23, 600107
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
CORNIŞA BISTRIŢEI
Număr:
4
Scară:
A
Apartament:
23
Cod poștal:
600107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.877 RON | 128.237 RON | 86.861 RON | 37.394 RON | 41.376 RON | 43.937 RON | 0 RON | 43.937 RON | 37.055 RON | 6.882 RON | 3.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 186.333 RON | 186.333 RON | 146.573 RON | 35.601 RON | 39.760 RON | 68.691 RON | 0 RON | 68.691 RON | 67.393 RON | 1.298 RON | 589 RON | 5.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 337.680 RON | 342.180 RON | 253.387 RON | 83.945 RON | 88.793 RON | 146.215 RON | 0 RON | 146.215 RON | 137.623 RON | 8.592 RON | 23.547 RON | 9.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 216.435 RON | 248.438 RON | 268.165 RON | −21.783 RON | −19.727 RON | 118.925 RON | 50.840 RON | 68.085 RON | 110.951 RON | 7.974 RON | 4.346 RON | 329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 106.338 RON | 106.346 RON | 123.946 RON | −18.277 RON | −17.600 RON | 94.103 RON | 36.975 RON | 57.128 RON | 92.674 RON | 1.429 RON | 11.108 RON | 2.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.050 RON | 16.055 RON | 39.919 RON | −23.864 RON | −23.864 RON | 68.811 RON | 23.109 RON | 45.702 RON | 68.811 RON | 0 RON | 4.673 RON | 267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 25.263 RON | 25.263 RON | 40.873 RON | −15.610 RON | −15.610 RON | 53.204 RON | 9.243 RON | 43.961 RON | 53.200 RON | 4 RON | 0 RON | 5.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLĂIŢĂ VIOLETA-FLORENTINA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.610 RON)
Cifra de Afaceri 2025
25,3 K RON
Rezultat Net 2025
−15,6 K RON
Total Active 2025
53,2 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,9 K RON | 186,3 K RON | 337,7 K RON | 216,4 K RON | 106,3 K RON | 16,1 K RON | 25,3 K RON |
| Venituri totale | 128,2 K RON | 186,3 K RON | 342,2 K RON | 248,4 K RON | 106,3 K RON | 16,1 K RON | 25,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,9 K RON | 146,6 K RON | 253,4 K RON | 268,2 K RON | 123,9 K RON | 39,9 K RON | 40,9 K RON |
| Rezultat net | 37,4 K RON | 35,6 K RON | 83,9 K RON | −21,8 K RON | −18,3 K RON | −23,9 K RON | −15,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10.990,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10.990,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9.740,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13.301,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,2 K RON (17.4%)
Active circulante44,0 K RON (82.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar39,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,05 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,8%
Marjă netă
-61,8%
ROA
-29,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,9 K RON | 43,9 K RON | 15,7% |
| 2020 | 1,3 K RON | 68,7 K RON | 1,9% |
| 2021 | 8,6 K RON | 146,2 K RON | 5,9% |
| 2022 | 8,0 K RON | 118,9 K RON | 6,7% |
| 2023 | 1,4 K RON | 94,1 K RON | 1,5% |
| 2024 | 0 RON | 68,8 K RON | 0,0% |
| 2025 | 4 RON | 53,2 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,9 K RON | 186,3 K RON | 337,7 K RON | 216,4 K RON | 106,3 K RON | 16,1 K RON | 25,3 K RON | ▲ 57,4% |
| Rezultat net | 37,4 K RON | 35,6 K RON | 83,9 K RON | −21,8 K RON | −18,3 K RON | −23,9 K RON | −15,6 K RON | ▲ 34,6% |
| Total active | 43,9 K RON | 68,7 K RON | 146,2 K RON | 118,9 K RON | 94,1 K RON | 68,8 K RON | 53,2 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 37,1 K RON | 67,4 K RON | 137,6 K RON | 111,0 K RON | 92,7 K RON | 68,8 K RON | 53,2 K RON | ▼ 22,7% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 1,3 K RON | 8,6 K RON | 8,0 K RON | 1,4 K RON | 0 RON | 4 RON | – |
| Lichiditate curentă | 6,38 | 52,92 | 17,02 | 8,54 | 39,98 | – | 10.990,25 | – |
| Marjă netă (%) | 29,24 | 19,11 | 24,86 | -10,06 | -17,19 | -148,69 | -61,79 | ▲ 58,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 57 | 72 | 37 | 72 | ▲ 94,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (10990.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.