REGENS FOOD S.R.L.
CUI: 40165563
J2018001765048
SRL
Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40165563
Cod înmatriculare
J2018001765048
EUID
ROONRC.J2018001765048
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, Ferdinand, 94
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă:
Ferdinand
Număr:
94
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.563 RON | 29.563 RON | 34.098 RON | −4.831 RON | −4.535 RON | 229.476 RON | 0 RON | 229.476 RON | −4.781 RON | 15.557 RON | 0 RON | 216.197 RON | 218.700 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 144.516 RON | 197.910 RON | 308.402 RON | −111.902 RON | −110.492 RON | 261.508 RON | 248.010 RON | 13.498 RON | −116.683 RON | 204.941 RON | 4.838 RON | 5.684 RON | 173.250 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 227.040 RON | 426.288 RON | 304.368 RON | 118.391 RON | 121.920 RON | 202.137 RON | 194.505 RON | 7.632 RON | 1.708 RON | 60.179 RON | 0 RON | 7.500 RON | 140.250 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 154.027 RON | 214.306 RON | 264.279 RON | −51.513 RON | −49.973 RON | 145.721 RON | 141.000 RON | 4.721 RON | −49.806 RON | 88.277 RON | 0 RON | 3.500 RON | 107.250 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 129.300 RON | 162.301 RON | 173.583 RON | −12.575 RON | −11.282 RON | 224.974 RON | 206.650 RON | 18.324 RON | −62.381 RON | 213.105 RON | 0 RON | 3.500 RON | 74.250 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 145.568 RON | 179.068 RON | 169.548 RON | 7.997 RON | 9.520 RON | 160.206 RON | 147.489 RON | 12.717 RON | −54.384 RON | 173.340 RON | 0 RON | 1.083 RON | 41.250 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 290.824 RON | 359.765 RON | 214.915 RON | 122.798 RON | 144.850 RON | 112.330 RON | 89.639 RON | 22.691 RON | 68.414 RON | 35.666 RON | 0 RON | 0 RON | 8.250 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJAN BEBI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
290,8 K RON
Rezultat Net 2025
122,8 K RON
Total Active 2025
112,3 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,6 K RON | 144,5 K RON | 227,0 K RON | 154,0 K RON | 129,3 K RON | 145,6 K RON | 290,8 K RON |
| Venituri totale | 29,6 K RON | 197,9 K RON | 426,3 K RON | 214,3 K RON | 162,3 K RON | 179,1 K RON | 359,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,1 K RON | 308,4 K RON | 304,4 K RON | 264,3 K RON | 173,6 K RON | 169,5 K RON | 214,9 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | −111,9 K RON | 118,4 K RON | −51,5 K RON | −12,6 K RON | 8,0 K RON | 122,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 258,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,6 K RON (79.8%)
Active circulante22,7 K RON (20.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar22,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,8%
Marjă netă
42,2%
ROA
109,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,6 K RON | 229,5 K RON | 6,8% |
| 2020 | 204,9 K RON | 261,5 K RON | 78,4% |
| 2021 | 60,2 K RON | 202,1 K RON | 29,8% |
| 2022 | 88,3 K RON | 145,7 K RON | 60,6% |
| 2023 | 213,1 K RON | 225,0 K RON | 94,7% |
| 2024 | 173,3 K RON | 160,2 K RON | 108,2% |
| 2025 | 35,7 K RON | 112,3 K RON | 31,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,6 K RON | 144,5 K RON | 227,0 K RON | 154,0 K RON | 129,3 K RON | 145,6 K RON | 290,8 K RON | ▲ 99,8% |
| Rezultat net | −4,8 K RON | −111,9 K RON | 118,4 K RON | −51,5 K RON | −12,6 K RON | 8,0 K RON | 122,8 K RON | ▲ 1.435,6% |
| Total active | 229,5 K RON | 261,5 K RON | 202,1 K RON | 145,7 K RON | 225,0 K RON | 160,2 K RON | 112,3 K RON | ▼ 29,9% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | −116,7 K RON | 1,7 K RON | −49,8 K RON | −62,4 K RON | −54,4 K RON | 68,4 K RON | ▲ 225,8% |
| Datorii totale | 15,6 K RON | 204,9 K RON | 60,2 K RON | 88,3 K RON | 213,1 K RON | 173,3 K RON | 35,7 K RON | ▼ 79,4% |
| Lichiditate curentă | 14,75 | 0,07 | 0,13 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,64 | ▲ 766,8% |
| Marjă netă (%) | -16,34 | -77,43 | 52,15 | -33,44 | -9,73 | 5,49 | 42,22 | ▲ 669,0% |
| Scor bonitate | 41 | 19 | 61 | 12 | 27 | 45 | 83 | ▲ 84,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (122,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.