ZARIVA TOUR S.R.L.
CUI: 39600817
J2018001683058
SRL
Bihor, Sat Rogoz, Comuna Sîmbăta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39600817
Cod înmatriculare
J2018001683058
EUID
ROONRC.J2018001683058
Data înmatriculării
2018-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Rogoz, Comuna Sîmbăta, ROGOZ, 181, 417458
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Rogoz, Comuna Sîmbăta
Stradă:
ROGOZ
Număr:
181
Cod poștal:
417458
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.032 RON | 138.817 RON | 183.112 RON | −45.676 RON | −44.295 RON | 178.486 RON | 115.382 RON | 63.104 RON | −56.354 RON | 234.840 RON | 0 RON | 49.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 656.188 RON | 661.790 RON | 596.922 RON | 59.128 RON | 64.868 RON | 267.112 RON | 118.197 RON | 148.915 RON | 2.974 RON | 264.138 RON | 0 RON | 119.472 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.783.335 RON | 1.788.867 RON | 1.633.147 RON | 142.526 RON | 155.720 RON | 614.789 RON | 329.454 RON | 285.335 RON | 145.500 RON | 477.112 RON | 0 RON | 171.386 RON | 0 RON | 7.823 RON | 5 |
| 2022 | 1.727.131 RON | 1.735.903 RON | 1.696.267 RON | 24.937 RON | 39.636 RON | 680.108 RON | 347.802 RON | 332.306 RON | 170.436 RON | 527.662 RON | 0 RON | 264.755 RON | 0 RON | 17.990 RON | 6 |
| 2023 | 1.431.627 RON | 1.435.764 RON | 1.550.343 RON | −126.536 RON | −114.579 RON | 635.143 RON | 321.839 RON | 313.304 RON | 43.361 RON | 595.445 RON | 6.467 RON | 280.023 RON | 0 RON | 3.663 RON | 5 |
| 2024 | 1.411.210 RON | 1.419.701 RON | 1.342.337 RON | 12.614 RON | 77.364 RON | 832.588 RON | 224.648 RON | 607.940 RON | 55.975 RON | 776.613 RON | 67 RON | 563.932 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.238.263 RON | 1.239.721 RON | 1.190.877 RON | 42.055 RON | 48.844 RON | 837.255 RON | 139.893 RON | 697.362 RON | 151.025 RON | 686.230 RON | 6.381 RON | 579.943 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZBÂRCEA CRISTIAN
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
MALAIRĂU IONUŢ-MARIUS
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,24 M RON
Rezultat Net 2025
42,1 K RON
Total Active 2025
837,3 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,0 K RON | 656,2 K RON | 1,78 M RON | 1,73 M RON | 1,43 M RON | 1,41 M RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 138,8 K RON | 661,8 K RON | 1,79 M RON | 1,74 M RON | 1,44 M RON | 1,42 M RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 183,1 K RON | 596,9 K RON | 1,63 M RON | 1,70 M RON | 1,55 M RON | 1,34 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | −45,7 K RON | 59,1 K RON | 142,5 K RON | 24,9 K RON | −126,5 K RON | 12,6 K RON | 42,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,9 K RON (16.7%)
Active circulante697,4 K RON (83.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe579,9 K RON
Numerar111,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 194,05 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,14 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,4%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 234,8 K RON | 178,5 K RON | 131,6% |
| 2020 | 264,1 K RON | 267,1 K RON | 98,9% |
| 2021 | 477,1 K RON | 614,8 K RON | 77,6% |
| 2022 | 527,7 K RON | 680,1 K RON | 77,6% |
| 2023 | 595,4 K RON | 635,1 K RON | 93,8% |
| 2024 | 776,6 K RON | 832,6 K RON | 93,3% |
| 2025 | 686,2 K RON | 837,3 K RON | 82,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,0 K RON | 656,2 K RON | 1,78 M RON | 1,73 M RON | 1,43 M RON | 1,41 M RON | 1,24 M RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | −45,7 K RON | 59,1 K RON | 142,5 K RON | 24,9 K RON | −126,5 K RON | 12,6 K RON | 42,1 K RON | ▲ 233,4% |
| Total active | 178,5 K RON | 267,1 K RON | 614,8 K RON | 680,1 K RON | 635,1 K RON | 832,6 K RON | 837,3 K RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −56,4 K RON | 3,0 K RON | 145,5 K RON | 170,4 K RON | 43,4 K RON | 56,0 K RON | 151,0 K RON | ▲ 169,8% |
| Datorii totale | 234,8 K RON | 264,1 K RON | 477,1 K RON | 527,7 K RON | 595,4 K RON | 776,6 K RON | 686,2 K RON | ▼ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,56 | 0,60 | 0,63 | 0,53 | 0,78 | 1,02 | ▲ 29,8% |
| Marjă netă (%) | -33,09 | 9,01 | 7,99 | 1,44 | -8,84 | 0,89 | 3,40 | ▲ 282,0% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 68 | 50 | 23 | 51 | 65 | ▲ 27,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.