TERASAMENTE TRANSILVANIA ECC S.R.L.
CUI: 40304599
J2018001678063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Maieru, Comuna Maieru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40304599
Cod înmatriculare
J2018001678063
EUID
ROONRC.J2018001678063
Data înmatriculării
2018-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Maieru, Comuna Maieru, 725, 427130
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Maieru, Comuna Maieru
Număr:
725
Cod poștal:
427130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.000 RON | 15.000 RON | 12.381 RON | 2.619 RON | 2.619 RON | 114.819 RON | 133 RON | 114.686 RON | 2.819 RON | 112.000 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 173.824 RON | 169.975 RON | 93.621 RON | 74.747 RON | 76.354 RON | 495.990 RON | 250.660 RON | 245.330 RON | 77.566 RON | 229.535 RON | 0 RON | 200.000 RON | 188.889 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 714.197 RON | 747.589 RON | 713.950 RON | 26.497 RON | 33.639 RON | 484.324 RON | 439.309 RON | 45.015 RON | 104.063 RON | 224.705 RON | 0 RON | 41.036 RON | 155.556 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 598.786 RON | 632.497 RON | 610.011 RON | 17.394 RON | 22.486 RON | 430.358 RON | 332.377 RON | 97.981 RON | 121.459 RON | 186.677 RON | 0 RON | 75.893 RON | 122.222 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 574.538 RON | 791.268 RON | 769.334 RON | 16.906 RON | 21.934 RON | 434.113 RON | 240.457 RON | 193.656 RON | 138.364 RON | 206.860 RON | 180.000 RON | 5.357 RON | 88.889 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 890.651 RON | 978.706 RON | 904.399 RON | 50.097 RON | 74.307 RON | 375.395 RON | 140.661 RON | 234.734 RON | 171.555 RON | 148.285 RON | 180.000 RON | 17.001 RON | 55.555 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.471.153 RON | 1.325.146 RON | 932.953 RON | 347.728 RON | 392.193 RON | 528.633 RON | 424.685 RON | 103.948 RON | 299.283 RON | 207.128 RON | 35.668 RON | 22.211 RON | 22.222 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LORINȚ VASILE
administrator
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,47 M RON
Rezultat Net 2025
347,7 K RON
Total Active 2025
528,6 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 173,8 K RON | 714,2 K RON | 598,8 K RON | 574,5 K RON | 890,7 K RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 15,0 K RON | 170,0 K RON | 747,6 K RON | 632,5 K RON | 791,3 K RON | 978,7 K RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 93,6 K RON | 714,0 K RON | 610,0 K RON | 769,3 K RON | 904,4 K RON | 933,0 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 74,7 K RON | 26,5 K RON | 17,4 K RON | 16,9 K RON | 50,1 K RON | 347,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate424,7 K RON (80.3%)
Active circulante103,9 K RON (19.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,7 K RON
Creanțe22,2 K RON
Numerar46,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,25 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,24 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,7%
Marjă netă
23,6%
ROA
65,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112,0 K RON | 114,8 K RON | 97,5% |
| 2020 | 229,5 K RON | 496,0 K RON | 46,3% |
| 2021 | 224,7 K RON | 484,3 K RON | 46,4% |
| 2022 | 186,7 K RON | 430,4 K RON | 43,4% |
| 2023 | 206,9 K RON | 434,1 K RON | 47,7% |
| 2024 | 148,3 K RON | 375,4 K RON | 39,5% |
| 2025 | 207,1 K RON | 528,6 K RON | 39,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 173,8 K RON | 714,2 K RON | 598,8 K RON | 574,5 K RON | 890,7 K RON | 1,47 M RON | ▲ 65,2% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 74,7 K RON | 26,5 K RON | 17,4 K RON | 16,9 K RON | 50,1 K RON | 347,7 K RON | ▲ 594,1% |
| Total active | 114,8 K RON | 496,0 K RON | 484,3 K RON | 430,4 K RON | 434,1 K RON | 375,4 K RON | 528,6 K RON | ▲ 40,8% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | 77,6 K RON | 104,1 K RON | 121,5 K RON | 138,4 K RON | 171,6 K RON | 299,3 K RON | ▲ 74,5% |
| Datorii totale | 112,0 K RON | 229,5 K RON | 224,7 K RON | 186,7 K RON | 206,9 K RON | 148,3 K RON | 207,1 K RON | ▲ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,07 | 0,20 | 0,52 | 0,94 | 1,58 | 0,50 | ▼ 68,3% |
| Marjă netă (%) | 17,46 | 43,00 | 3,71 | 2,90 | 2,94 | 5,62 | 23,64 | ▲ 320,6% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 45 | 50 | 55 | 85 | 78 | ▼ 8,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (347,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.