ALPHA EXPERT BIZ S.R.L.
CUI: 39691106
J2018001530295
SRL
Prahova, Sat Cocoşeşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39691106
Cod înmatriculare
J2018001530295
EUID
ROONRC.J2018001530295
Data înmatriculării
2018-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Cocoşeşti, Comuna Păuleşti, COCOŞEŞTI, 120, 107401
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Cocoşeşti, Comuna Păuleşti
Stradă:
COCOŞEŞTI
Număr:
120
Cod poștal:
107401
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.120 RON | 43.561 RON | 110.096 RON | −66.956 RON | −66.535 RON | 212.885 RON | 79.862 RON | 133.023 RON | −75.788 RON | 88.673 RON | 4.054 RON | 124.621 RON | 200.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 157.871 RON | 190.534 RON | 345.823 RON | −156.816 RON | −155.289 RON | 448.198 RON | 178.296 RON | 269.902 RON | −232.604 RON | 508.532 RON | 13.587 RON | 255.970 RON | 172.270 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 586.218 RON | 622.445 RON | 536.678 RON | 79.886 RON | 85.767 RON | 223.074 RON | 145.877 RON | 77.197 RON | −152.718 RON | 236.798 RON | 13.785 RON | 43.657 RON | 138.994 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 715.928 RON | 927.146 RON | 799.732 RON | 120.255 RON | 127.414 RON | 157.819 RON | 110.571 RON | 47.248 RON | −32.866 RON | 86.883 RON | 8.933 RON | 14.870 RON | 103.802 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 622.606 RON | 801.509 RON | 800.124 RON | −4.851 RON | 1.385 RON | 154.494 RON | 93.459 RON | 61.035 RON | −37.716 RON | 121.683 RON | 8.158 RON | 10.909 RON | 70.527 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 544.476 RON | 736.697 RON | 826.941 RON | −90.244 RON | −90.244 RON | 183.281 RON | 131.710 RON | 51.571 RON | −130.788 RON | 272.474 RON | 12.993 RON | 13.382 RON | 41.595 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 575.254 RON | 760.101 RON | 919.607 RON | −159.506 RON | −159.506 RON | 52.748 RON | 36.545 RON | 16.203 RON | −290.293 RON | 334.722 RON | 6.406 RON | 5.430 RON | 8.319 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRASCU MIHAELA DENISA
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−290.293 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−159.506 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 634.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
575,3 K RON
Rezultat Net 2025
−159,5 K RON
Total Active 2025
52,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,1 K RON | 157,9 K RON | 586,2 K RON | 715,9 K RON | 622,6 K RON | 544,5 K RON | 575,3 K RON |
| Venituri totale | 43,6 K RON | 190,5 K RON | 622,4 K RON | 927,1 K RON | 801,5 K RON | 736,7 K RON | 760,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,1 K RON | 345,8 K RON | 536,7 K RON | 799,7 K RON | 800,1 K RON | 826,9 K RON | 919,6 K RON |
| Rezultat net | −67,0 K RON | −156,8 K RON | 79,9 K RON | 120,3 K RON | −4,9 K RON | −90,2 K RON | −159,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 807,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−290.293 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,5 K RON (69.3%)
Active circulante16,2 K RON (30.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 89,80 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 105,94 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,7%
Marjă netă
-27,7%
ROA
-302,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,7 K RON | 212,9 K RON | 41,7% |
| 2020 | 508,5 K RON | 448,2 K RON | 113,5% |
| 2021 | 236,8 K RON | 223,1 K RON | 106,2% |
| 2022 | 86,9 K RON | 157,8 K RON | 55,1% |
| 2023 | 121,7 K RON | 154,5 K RON | 78,8% |
| 2024 | 272,5 K RON | 183,3 K RON | 148,7% |
| 2025 | 334,7 K RON | 52,7 K RON | 634,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,1 K RON | 157,9 K RON | 586,2 K RON | 715,9 K RON | 622,6 K RON | 544,5 K RON | 575,3 K RON | ▲ 5,7% |
| Rezultat net | −67,0 K RON | −156,8 K RON | 79,9 K RON | 120,3 K RON | −4,9 K RON | −90,2 K RON | −159,5 K RON | ▼ 76,7% |
| Total active | 212,9 K RON | 448,2 K RON | 223,1 K RON | 157,8 K RON | 154,5 K RON | 183,3 K RON | 52,7 K RON | ▼ 71,2% |
| Capitaluri proprii | −75,8 K RON | −232,6 K RON | −152,7 K RON | −32,9 K RON | −37,7 K RON | −130,8 K RON | −290,3 K RON | ▼ 122,0% |
| Datorii totale | 88,7 K RON | 508,5 K RON | 236,8 K RON | 86,9 K RON | 121,7 K RON | 272,5 K RON | 334,7 K RON | ▲ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 0,53 | 0,33 | 0,54 | 0,50 | 0,19 | 0,05 | ▼ 74,4% |
| Marjă netă (%) | -158,96 | -99,33 | 13,63 | 16,80 | -0,78 | -16,57 | -27,73 | ▼ 67,4% |
| Scor bonitate | 36 | 24 | 50 | 60 | 17 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 807,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 634.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.