BISTRO CAFE COMPREST S.R.L.
CUI: 40090215
J2018001418201
SRL
Hunedoara, Loc. Simeria, Oraş Simeria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40090215
Cod înmatriculare
J2018001418201
EUID
ROONRC.J2018001418201
Data înmatriculării
2018-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Loc. Simeria, Oraş Simeria, GEORGE COŞBUC, 28, 335900
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Loc. Simeria, Oraş Simeria
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
28
Cod poștal:
335900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 274.938 RON | 277.687 RON | 323.050 RON | −45.363 RON | −45.363 RON | 189.603 RON | 0 RON | 189.603 RON | −19.825 RON | 209.428 RON | 187.602 RON | 1.421 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 295.971 RON | 297.119 RON | 299.178 RON | −2.059 RON | −2.059 RON | 222.228 RON | 0 RON | 222.228 RON | −21.885 RON | 244.113 RON | 220.409 RON | 1.060 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂBAŞ CAMELIA-LILIANA
administrator
Loc. Simeria, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.885 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.059 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
296,0 K RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
222,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,9 K RON | 296,0 K RON |
| Venituri totale | 277,7 K RON | 297,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 323,1 K RON | 299,2 K RON |
| Rezultat net | −45,4 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 317,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.885 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante222,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri220,4 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar759 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,34 |
| Durata stocaj (zile) | 272 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 279,22 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 209,4 K RON | 189,6 K RON | 110,5% |
| 2025 | 244,1 K RON | 222,2 K RON | 109,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,9 K RON | 296,0 K RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | −45,4 K RON | −2,1 K RON | ▲ 95,5% |
| Total active | 189,6 K RON | 222,2 K RON | ▲ 17,2% |
| Capitaluri proprii | −19,8 K RON | −21,9 K RON | ▼ 10,4% |
| Datorii totale | 209,4 K RON | 244,1 K RON | ▲ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,91 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -16,50 | -0,70 | ▲ 95,8% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.