VATRA CALDA S.R.L.
CUI: 39714005
J2018001263029
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39714005
Cod înmatriculare
J2018001263029
EUID
ROONRC.J2018001263029
Data înmatriculării
2018-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, TIMIŞORII, 55, 2, 310253
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
TIMIŞORII
Număr:
55
Apartament:
2
Cod poștal:
310253
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.740.667 RON | 2.635.444 RON | 2.405.236 RON | 187.626 RON | 230.208 RON | 692.739 RON | 242.130 RON | 450.609 RON | 231.974 RON | 400.176 RON | 195.172 RON | 46.837 RON | 60.589 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 3.238.663 RON | 3.293.085 RON | 3.066.721 RON | 200.813 RON | 226.364 RON | 1.116.470 RON | 334.877 RON | 781.593 RON | 368.944 RON | 743.738 RON | 375.428 RON | 70.502 RON | 28.674 RON | 24.886 RON | 19 |
| 2025 | 3.380.862 RON | 3.487.762 RON | 3.701.509 RON | −213.747 RON | −213.747 RON | 784.086 RON | 322.603 RON | 461.483 RON | 144.621 RON | 639.465 RON | 184.000 RON | 98.504 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
DON ADINA MARIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−213.747 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,38 M RON
Rezultat Net 2025
−213,7 K RON
Total Active 2025
784,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,74 M RON | 3,24 M RON | 3,38 M RON |
| Venituri totale | 2,64 M RON | 3,29 M RON | 3,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,41 M RON | 3,07 M RON | 3,70 M RON |
| Rezultat net | 187,6 K RON | 200,8 K RON | −213,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate322,6 K RON (41.1%)
Active circulante461,5 K RON (58.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri184,0 K RON
Creanțe98,5 K RON
Numerar172,2 K RON
Alte active circulante6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,37 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,32 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 400,2 K RON | 692,7 K RON | 57,8% |
| 2024 | 743,7 K RON | 1,12 M RON | 66,6% |
| 2025 | 639,5 K RON | 784,1 K RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,74 M RON | 3,24 M RON | 3,38 M RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | 187,6 K RON | 200,8 K RON | −213,7 K RON | ▼ 206,4% |
| Total active | 692,7 K RON | 1,12 M RON | 784,1 K RON | ▼ 29,8% |
| Capitaluri proprii | 232,0 K RON | 368,9 K RON | 144,6 K RON | ▼ 60,8% |
| Datorii totale | 400,2 K RON | 743,7 K RON | 639,5 K RON | ▼ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,05 | 0,72 | ▼ 31,3% |
| Marjă netă (%) | 6,85 | 6,20 | -6,32 | ▼ 201,9% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 37 | ▼ 50,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.