ROS BP INVEST S.R.L.
CUI: 39171995
J2018001217354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39171995
Cod înmatriculare
J2018001217354
EUID
ROONRC.J2018001217354
Data înmatriculării
2018-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR COL. IOAN UŢĂ, 28, CAM.6
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR COL. IOAN UŢĂ
Număr:
28
Completare adresă:
CAM.6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 216.473 RON | 220.172 RON | −3.699 RON | −3.699 RON | 925.317 RON | 776.350 RON | 148.967 RON | −5.637 RON | 930.954 RON | 49.814 RON | 60.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 370.190 RON | 521.037 RON | −150.847 RON | −150.847 RON | 1.756.193 RON | 1.588.916 RON | 167.277 RON | −156.484 RON | 1.912.677 RON | 15.406 RON | 110.780 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 542.303 RON | 925.617 RON | −386.115 RON | −383.314 RON | 1.897.999 RON | 1.757.803 RON | 140.196 RON | −542.598 RON | 2.440.597 RON | 59.499 RON | 8.663 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 76.813 RON | 80.729 RON | 450.239 RON | −370.311 RON | −369.510 RON | 1.872.164 RON | 1.662.450 RON | 209.714 RON | −912.909 RON | 2.785.073 RON | 52.263 RON | 39.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 120.490 RON | 143.909 RON | 208.616 RON | −64.707 RON | −64.707 RON | 1.912.384 RON | 1.604.697 RON | 307.687 RON | −977.616 RON | 2.890.000 RON | 29.990 RON | 9.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 115.916 RON | 167.387 RON | 204.308 RON | −36.921 RON | −36.921 RON | 1.928.487 RON | 1.546.813 RON | 381.674 RON | −1.014.537 RON | 2.943.024 RON | 0 RON | 138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 73.314 RON | 119.694 RON | 143.295 RON | −23.601 RON | −23.601 RON | 4.189.184 RON | 3.756.030 RON | 433.154 RON | 1.226.050 RON | 2.963.134 RON | 0 RON | 6.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞCA MIHAI IONUŢ
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.601 RON)
Cifra de Afaceri 2025
73,3 K RON
Rezultat Net 2025
−23,6 K RON
Total Active 2025
4,19 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 76,8 K RON | 120,5 K RON | 115,9 K RON | 73,3 K RON |
| Venituri totale | 216,5 K RON | 370,2 K RON | 542,3 K RON | 80,7 K RON | 143,9 K RON | 167,4 K RON | 119,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 220,2 K RON | 521,0 K RON | 925,6 K RON | 450,2 K RON | 208,6 K RON | 204,3 K RON | 143,3 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −150,8 K RON | −386,1 K RON | −370,3 K RON | −64,7 K RON | −36,9 K RON | −23,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,76 M RON (89.7%)
Active circulante433,2 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,8 K RON
Numerar426,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,78 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,2%
Marjă netă
-32,2%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 931,0 K RON | 925,3 K RON | 100,6% |
| 2020 | 1,91 M RON | 1,76 M RON | 108,9% |
| 2021 | 2,44 M RON | 1,90 M RON | 128,6% |
| 2022 | 2,79 M RON | 1,87 M RON | 148,8% |
| 2023 | 2,89 M RON | 1,91 M RON | 151,1% |
| 2024 | 2,94 M RON | 1,93 M RON | 152,6% |
| 2025 | 2,96 M RON | 4,19 M RON | 70,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 76,8 K RON | 120,5 K RON | 115,9 K RON | 73,3 K RON | ▼ 36,8% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −150,8 K RON | −386,1 K RON | −370,3 K RON | −64,7 K RON | −36,9 K RON | −23,6 K RON | ▲ 36,1% |
| Total active | 925,3 K RON | 1,76 M RON | 1,90 M RON | 1,87 M RON | 1,91 M RON | 1,93 M RON | 4,19 M RON | ▲ 117,2% |
| Capitaluri proprii | −5,6 K RON | −156,5 K RON | −542,6 K RON | −912,9 K RON | −977,6 K RON | −1,01 M RON | 1,23 M RON | ▲ 220,8% |
| Datorii totale | 931,0 K RON | 1,91 M RON | 2,44 M RON | 2,79 M RON | 2,89 M RON | 2,94 M RON | 2,96 M RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -482,09 | -53,70 | -31,85 | -32,19 | ▼ 1,1% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 15 | 27 | 32 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.